| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4976 | 1.83% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.4969 | 1.83% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4863 | 1.81% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4806 | 1.77% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4768 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 307234968.76 |
| 1.利息收入 | 2745332.13 |
| 存款利息收入 | 922291.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
214393537.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 214486308.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -92771.32 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
90021837.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74262.43 |
| 减：二、费用 | 29472916.01 |
| 1.管理人报酬 | 15956012.55 |
| 2.托管费 | 5318670.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7416724.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7416724.39 |
| 6.其他费用 | 336457.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
277762052.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
277762052.75 |
| 一、收入： | 152528566.76 |
| 1.利息收入 | 867526.04 |
| 存款利息收入 | 392784.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
87548487.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 87657365.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -108878.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
64050454.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62098.82 |
| 减：二、费用 | 12786026.46 |
| 1.管理人报酬 | 6804650.54 |
| 2.托管费 | 2268216.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3362858.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3362858.15 |
| 6.其他费用 | 164369.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
139742540.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
139742540.3 |
| 一、收入： | 155445139.49 |
| 1.利息收入 | 4280501.59 |
| 存款利息收入 | 1754657.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
223202086.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 223202086.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-72219072.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
181623.54 |
| 减：二、费用 | 48569314.33 |
| 1.管理人报酬 | 22403702.41 |
| 2.托管费 | 7467900.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17680589.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17680589.34 |
| 6.其他费用 | 332290.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
106875825.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
106875825.16 |
| 一、收入： | 129086865.81 |
| 1.利息收入 | 3176758.9 |
| 存款利息收入 | 718040.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
120005733.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 120005733.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5806147.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98225.32 |
| 减：二、费用 | 20475176.68 |
| 1.管理人报酬 | 11171549.88 |
| 2.托管费 | 3723849.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5125039.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5125039.37 |
| 6.其他费用 | 157051.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
108611689.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
108611689.13 |
| 一、收入： | 114458785.31 |
| 1.利息收入 | 84948983.27 |
| 存款利息收入 | 637698.79 |
| 债券利息收入 | 83898511.38 |
| 资产支持证券利息收入 | 53930.58 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2663666.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2775177.7 |
| 资产支持证券投资收益 | 111511.23 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32072041.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101427.23 |
| 减：二、费用 | 17229790.95 |
| 1.管理人报酬 | 6026424.77 |
| 2.托管费 | 2008808.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 72806.88 |
| 5.利息支出 | 8582820.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8582820.75 |
| 6.其他费用 | 285483.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
97228994.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
97228994.36 |
| 一、收入： | 26447607.18 |
| 1.利息收入 | 22346067.32 |
| 存款利息收入 | 187936.29 |
| 债券利息收入 | 22103459.42 |
| 资产支持证券利息收入 | 53930.58 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1066601.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 955090.47 |
| 资产支持证券投资收益 | 111511.23 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2933833.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101104.58 |
| 减：二、费用 | 4243665.74 |
| 1.管理人报酬 | 1639346.98 |
| 2.托管费 | 546448.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21311.97 |
| 5.利息支出 | 1841630.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1841630.64 |
| 6.其他费用 | 124261.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22203941.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22203941.44 |
| 一、收入： | 24271133.42 |
| 1.利息收入 | 27717530.82 |
| 存款利息收入 | 209358.78 |
| 债券利息收入 | 27323327.44 |
| 资产支持证券利息收入 | 180330.35 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1252725.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1252725.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2198602.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4930.57 |
| 减：二、费用 | 5835294.38 |
| 1.管理人报酬 | 1862044.98 |
| 2.托管费 | 620681.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37663.34 |
| 5.利息支出 | 2972370.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2972370.71 |
| 6.其他费用 | 250128.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18435839.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18435839.04 |
| 一、收入： | 11610521.69 |
| 1.利息收入 | 12176895.95 |
| 存款利息收入 | 97207.78 |
| 债券利息收入 | 12079542.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
677057.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 677057.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1243431.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2789348.03 |
| 1.管理人报酬 | 787180.3 |
| 2.托管费 | 262393.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17163.73 |
| 5.利息支出 | 1573472.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1573472.22 |
| 6.其他费用 | 108992.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8821173.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8821173.66 |
| 一、收入： | 7225484.09 |
| 1.利息收入 | 7199541.8 |
| 存款利息收入 | 772947.77 |
| 债券利息收入 | 5848660.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-390267.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -390267.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
416209.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1497345.75 |
| 1.管理人报酬 | 514299.5 |
| 2.托管费 | 171433.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6441.62 |
| 5.利息支出 | 712686.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 712686.87 |
| 6.其他费用 | 72013.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5728138.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5728138.34 |
