| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4976 | 1.83% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.4969 | 1.83% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4863 | 1.81% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4806 | 1.77% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4768 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 鹏华金利债券分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-14 | 0.0054 |
| 2024 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2024-03-07 | 0.0048 |
| 2023 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 2023-12-12 | 0.0042 |
| 2023 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-09-13 | 0.0038 |
| 2023 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-05 | 0.0028 |
| 2023 | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 2023-03-23 | 0.0023 |
| 2022 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | 2022-12-08 | 0.0027 |
| 2022 | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 2022-09-14 | 0.0025 |
| 2022 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-06-30 | 0.043 |
| 2022 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 2022-03-17 | 0.0057 |
| 2021 | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-09 | 0.0055 |
| 2021 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-12 | 0.0054 |
| 2021 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021-06-02 | 0.0045 |
| 2021 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-03-17 | 0.0041 |
| 2020 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-03 | 0.004 |
| 2020 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-09-23 | 0.0033 |
| 2020 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-24 | 0.003 |
| 2020 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020-03-24 | 0.002 |
| 2019 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 2019-12-16 | 0.0012 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
