嘉实汇达中短债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1573279.87元 |
| 本期利润 |
1661828.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0297元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
925813.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0435元 |
| 期末基金资产净值 |
22284462.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0474元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
902310.73元 |
| 本期利润 |
1109605.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4959818.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.042元 |
| 期末基金资产净值 |
123502945.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0461元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
951933.44元 |
| 本期利润 |
590705.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1041334.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0284元 |
| 期末基金资产净值 |
37708254.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0284元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
345053.35元 |
| 本期利润 |
553525.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0267元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13516533.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0333元 |
| 期末基金资产净值 |
421300578.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
89125.22元 |
| 本期利润 |
78752.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0262元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15478.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0176元 |
| 期末基金资产净值 |
898910.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0236元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61426.56元 |
| 本期利润 |
56849.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4553.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.003元 |
| 期末基金资产净值 |
1552122.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
669540.52元 |
| 本期利润 |
622413.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0434元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17285.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0124元 |
| 期末基金资产净值 |
1419062.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
650189.16元 |
| 本期利润 |
583297.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0233元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
270392.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0348元 |
| 期末基金资产净值 |
8073009.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0392元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1271750.38元 |
| 本期利润 |
1582162.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
240671.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0133元 |
| 期末基金资产净值 |
18403915.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0181元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.81% |
