| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实北证50成份指数… | 0.8044 | 6.81% |
| 嘉实北证50成份指数… | 0.8011 | 6.80% |
| 嘉实北交所精选两年定… | 0.5681 | 4.43% |
| 嘉实北交所精选两年定… | 0.5591 | 4.43% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.4826 | 1.85% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4888 | 1.79% |
| 嘉实货币B | 0.4683 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 128.15% | 0.03% | 64180.86 |
| 2024-03-31 | -- | 125.6% | 0.07% | 7129.26 |
| 2023-12-31 | -- | 136.11% | 0.06% | 2228.45 |
| 2023-09-30 | -- | 130.87% | 0.06% | 4472.70 |
| 2023-06-30 | -- | 119.08% | 0.05% | 12350.29 |
| 2023-03-31 | -- | 134.42% | 1.76% | 3199.78 |
| 2022-12-31 | -- | 121.64% | 3.9% | 3770.83 |
| 2022-09-30 | -- | 131.71% | 1.83% | 1246.04 |
| 2022-06-30 | -- | 84.01% | 16.43% | 42130.06 |
| 2022-03-31 | -- | 82.56% | 1.56% | 55089.77 |
| 2021-12-31 | -- | 114.17% | 0.07% | 89.89 |
| 2021-09-30 | -- | 108.02% | 0.1% | 128.06 |
| 2021-06-30 | -- | 130.86% | 0.08% | 155.21 |
| 2021-03-31 | -- | 123.7% | 0.03% | 982.93 |
| 2020-12-31 | -- | 121.45% | 0.03% | 141.91 |
| 2020-09-30 | -- | 125.36% | 0.04% | 2756.68 |
| 2020-06-30 | -- | 117.19% | 0.06% | 807.30 |
| 2020-03-31 | -- | 137.1% | 0.57% | 2986.86 |
| 2019-12-31 | -- | 130.08% | 0.06% | 1840.39 |
| 2019-09-30 | -- | 135.97% | 0.82% | 4026.89 |
