| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实北证50成份指数… | 0.8044 | 6.81% |
| 嘉实北证50成份指数… | 0.8011 | 6.80% |
| 嘉实北交所精选两年定… | 0.5681 | 4.43% |
| 嘉实北交所精选两年定… | 0.5591 | 4.43% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.4826 | 1.85% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4888 | 1.79% |
| 嘉实货币B | 0.4683 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 86949392.08 |
| 1.利息收入 | 567406.57 |
| 存款利息收入 | 93109.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
87183262.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 87195861.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -12599.16 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-876421.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75144.51 |
| 减：二、费用 | 26744688.49 |
| 1.管理人报酬 | 7181433.63 |
| 2.托管费 | 2393811.28 |
| 3.销售服务费 | 117230.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16573589.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16573589.94 |
| 6.其他费用 | 296732.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60204703.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60204703.59 |
| 一、收入： | 26112602.38 |
| 1.利息收入 | 550461.38 |
| 存款利息收入 | 76164.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19041534.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19054133.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -12599.16 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6455590.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65016.44 |
| 减：二、费用 | 5731510.7 |
| 1.管理人报酬 | 1526498.21 |
| 2.托管费 | 508832.82 |
| 3.销售服务费 | 61105.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3443013.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3443013.52 |
| 6.其他费用 | 141575.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20381091.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20381091.68 |
| 一、收入： | 27391993.65 |
| 1.利息收入 | 1166668.15 |
| 存款利息收入 | 462714.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33721042.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33230347.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 490695.26 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7912110.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
416393.16 |
| 减：二、费用 | 8036855.42 |
| 1.管理人报酬 | 2325526.11 |
| 2.托管费 | 775175.34 |
| 3.销售服务费 | 68380.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4498245.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4498245.02 |
| 6.其他费用 | 283114.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19355138.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19355138.23 |
| 一、收入： | 17577223.75 |
| 1.利息收入 | 859282.01 |
| 存款利息收入 | 187868.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20078348.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19985081.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 93267.12 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3700185.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
339779.16 |
| 减：二、费用 | 4831221.04 |
| 1.管理人报酬 | 1430838.31 |
| 2.托管费 | 476946.12 |
| 3.销售服务费 | 26761.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2709203.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2709203.59 |
| 6.其他费用 | 148378.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12746002.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12746002.71 |
| 一、收入： | 74684212.1 |
| 1.利息收入 | 68175798.4 |
| 存款利息收入 | 45751.65 |
| 债券利息收入 | 65380372.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11696134.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11696134.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5233848.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46127.72 |
| 减：二、费用 | 18757779.98 |
| 1.管理人报酬 | 5782528.95 |
| 2.托管费 | 1927509.58 |
| 3.销售服务费 | 6248.78 |
| 4.交易费用 | 119959.67 |
| 5.利息支出 | 10463093.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10463093.3 |
| 6.其他费用 | 306467.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55926432.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55926432.12 |
| 一、收入： | 42034311.52 |
| 1.利息收入 | 39477559.61 |
| 存款利息收入 | 18973.55 |
| 债券利息收入 | 37221594.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7682181.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7682181.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5150428.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24998.93 |
| 减：二、费用 | 10724415.85 |
| 1.管理人报酬 | 3385117.49 |
| 2.托管费 | 1128372.43 |
| 3.销售服务费 | 4316.25 |
| 4.交易费用 | 61329.6 |
| 5.利息支出 | 5899840.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5899840.38 |
| 6.其他费用 | 152273.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31309895.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31309895.67 |
| 一、收入： | 73146143.49 |
| 1.利息收入 | 64980052.59 |
| 存款利息收入 | 50660.87 |
| 债券利息收入 | 62609662.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1857064.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1857064.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6222407.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86618.88 |
| 减：二、费用 | 18138701.99 |
| 1.管理人报酬 | 5644376.91 |
| 2.托管费 | 1881458.85 |
| 3.销售服务费 | 31009.37 |
| 4.交易费用 | 97320.01 |
| 5.利息支出 | 10021737.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10021737.6 |
| 6.其他费用 | 294833.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55007441.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55007441.5 |
| 一、收入： | 39787133.73 |
| 1.利息收入 | 30821279.12 |
| 存款利息收入 | 33939.28 |
| 债券利息收入 | 30562861.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12793415.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12793415.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3906872.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79311.65 |
| 减：二、费用 | 8278266.69 |
| 1.管理人报酬 | 2395141.18 |
| 2.托管费 | 798380.34 |
| 3.销售服务费 | 25497.58 |
| 4.交易费用 | 38986.79 |
| 5.利息支出 | 4821374.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4821374.77 |
| 6.其他费用 | 122619.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31508867.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31508867.04 |
| 一、收入： | 25576607.1 |
| 1.利息收入 | 22650441.67 |
| 存款利息收入 | 408107.47 |
| 债券利息收入 | 21328229.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-437727.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -437727.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3353266.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10626.24 |
| 减：二、费用 | 6837117.87 |
| 1.管理人报酬 | 1781260.23 |
| 2.托管费 | 593753.38 |
| 3.销售服务费 | 116141.23 |
| 4.交易费用 | 36862.83 |
| 5.利息支出 | 4105897.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4105897.99 |
| 6.其他费用 | 150930.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18739489.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18739489.23 |
