| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实北证50成份指数… | 0.8044 | 6.81% |
| 嘉实北证50成份指数… | 0.8011 | 6.80% |
| 嘉实北交所精选两年定… | 0.5681 | 4.43% |
| 嘉实北交所精选两年定… | 0.5591 | 4.43% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.4826 | 1.85% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4888 | 1.79% |
| 嘉实货币B | 0.4683 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2674.47 | 718.14 | 26.85% | 239.38 | 8.95% | -- | -- | 11.72 | 0.44% |
| 2023-06-30 | 573.15 | 152.65 | 26.63% | 50.88 | 8.88% | -- | -- | 6.11 | 1.07% |
| 2022-12-31 | 803.69 | 232.55 | 28.94% | 77.52 | 9.65% | -- | -- | 6.84 | 0.85% |
| 2022-06-30 | 483.12 | 143.08 | 29.62% | 47.69 | 9.87% | -- | -- | 2.68 | 0.55% |
| 2021-12-31 | 1875.78 | 578.25 | 30.83% | 192.75 | 10.28% | 12.00 | 0.64% | 0.62 | 0.03% |
| 2021-06-30 | 1072.44 | 338.51 | 31.56% | 112.84 | 10.52% | 6.13 | 0.57% | 0.43 | 0.04% |
| 2020-12-31 | 1813.87 | 564.44 | 31.12% | 188.15 | 10.37% | 9.73 | 0.54% | 3.10 | 0.17% |
| 2020-06-30 | 827.83 | 239.51 | 28.93% | 79.84 | 9.64% | 3.90 | 0.47% | 2.55 | 0.31% |
| 2019-12-31 | 683.71 | 178.13 | 26.05% | 59.38 | 8.68% | 3.69 | 0.54% | 11.61 | 1.70% |
