名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实全球产业升级股票… | 1.5225 | 3.47% |
嘉实全球产业升级股票… | 1.5084 | 3.46% |
嘉实纳斯达克100E… | 1.3099 | 2.45% |
嘉实纳斯达克100E… | 1.56435209 | 2.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.469 | 1.75% |
嘉实增益宝货币A | 0.4667 | 1.72% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 59507844.73元 |
本期利润 | 58542875.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0261元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.48% |
本期基金份额净值增长率 | 3.08% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 111525689.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0463元 |
期末基金资产净值 | 2527859648.53元 |
期末基金份额净值 | 1.0503元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.56% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 13023190.95元 |
本期利润 | 19271486.45元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0208元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.0% |
本期基金份额净值增长率 | 1.84% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 184946324.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0445元 |
期末基金资产净值 | 4355455664.63元 |
期末基金份额净值 | 1.0487元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.17% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 26315315.19元 |
本期利润 | 18764432.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0266元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.58% |
本期基金份额净值增长率 | 2.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11027701.68元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0298元 |
期末基金资产净值 | 381546626.47元 |
期末基金份额净值 | 1.0298元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.13% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 16101134.94元 |
本期利润 | 12192476.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0137元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.33% |
本期基金份额净值增长率 | 1.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 21600160.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0345元 |
期末基金资产净值 | 650868245.88元 |
期末基金份额净值 | 1.0404元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.03% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 61071155.46元 |
本期利润 | 55847679.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0298元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.92% |
本期基金份额净值增长率 | 3.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 32779081.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.019元 |
期末基金资产净值 | 1772090079.71元 |
期末基金份额净值 | 1.025元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 36398898.0元 |
本期利润 | 31253046.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0141元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.38% |
本期基金份额净值增长率 | 1.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5040204.79元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0031元 |
期末基金资产净值 | 1621206622.16元 |
期末基金份额净值 | 1.0093元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.74% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 48115493.39元 |
本期利润 | 54385027.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0301元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.9% |
本期基金份额净值增长率 | 3.21% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 31525171.55元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0137元 |
期末基金资产净值 | 2351786912.29元 |
期末基金份额净值 | 1.0222元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.24% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 34765550.47元 |
本期利润 | 30925569.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0202元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.95% |
本期基金份额净值增长率 | 2.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 68554705.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0374元 |
期末基金资产净值 | 1911248047.59元 |
期末基金份额净值 | 1.0417元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.17% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 14114471.94元 |
本期利润 | 17157326.7元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0189元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.87% |
本期基金份额净值增长率 | 1.96% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 16389243.02元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0148元 |
期末基金资产净值 | 1130570970.61元 |
期末基金份额净值 | 1.0196元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.96% |