名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实全球产业升级股票… | 1.5225 | 3.47% |
嘉实全球产业升级股票… | 1.5084 | 3.46% |
嘉实纳斯达克100E… | 1.3099 | 2.45% |
嘉实纳斯达克100E… | 1.56435209 | 2.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.469 | 1.75% |
嘉实增益宝货币A | 0.4667 | 1.72% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 128.15% | 0.03% | 444471.95 |
2024-03-31 | -- | 125.6% | 0.07% | 268230.21 |
2023-12-31 | -- | 136.11% | 0.06% | 252785.96 |
2023-09-30 | -- | 130.87% | 0.06% | 403425.32 |
2023-06-30 | -- | 119.08% | 0.05% | 435545.57 |
2023-03-31 | -- | 134.42% | 1.76% | 95833.00 |
2022-12-31 | -- | 121.64% | 3.9% | 38154.66 |
2022-09-30 | -- | 131.71% | 1.83% | 60411.65 |
2022-06-30 | -- | 84.01% | 16.43% | 65086.82 |
2022-03-31 | -- | 82.56% | 1.56% | 49740.19 |
2021-12-31 | -- | 114.17% | 0.07% | 177209.01 |
2021-09-30 | -- | 108.02% | 0.1% | 163082.50 |
2021-06-30 | -- | 130.86% | 0.08% | 162120.66 |
2021-03-31 | -- | 123.7% | 0.03% | 233669.54 |
2020-12-31 | -- | 121.45% | 0.03% | 235178.69 |
2020-09-30 | -- | 125.36% | 0.04% | 226848.00 |
2020-06-30 | -- | 117.19% | 0.06% | 191124.80 |
2020-03-31 | -- | 137.1% | 0.57% | 168365.34 |
2019-12-31 | -- | 130.08% | 0.06% | 113057.10 |
2019-09-30 | -- | 135.97% | 0.82% | 124772.12 |