名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实全球产业升级股票… | 1.5225 | 3.47% |
嘉实全球产业升级股票… | 1.5084 | 3.46% |
嘉实纳斯达克100E… | 1.3099 | 2.45% |
嘉实纳斯达克100E… | 1.56435209 | 2.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.469 | 1.75% |
嘉实增益宝货币A | 0.4667 | 1.72% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 1003058.37 |
存出保证金 | 11355.94 |
交易性金融资产 | 3471121300.72 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3471121300.72 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 10195980.68 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 245628.39 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3483004400.43 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 931591618.84 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 121.72 |
应付管理人报酬 | 652907.86 |
应付托管费 | 217635.95 |
应付销售服务费 | 4226.02 |
应付税费 | 121235.26 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 272543.49 |
负债合计 | 932860289.14 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2428071265.85 |
所有者权益合计 | 2550144111.29 |
负债和所有者权益合计 | 3483004400.43 |
资产: | |
银行存款 | 1379984.58 |
结算备付金 | 992921.41 |
存出保证金 | 8275.18 |
交易性金融资产 | 5333569106.54 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5333569106.54 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 367329.58 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5336317617.29 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 856101086.4 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 12482.26 |
应付管理人报酬 | 596196.47 |
应付托管费 | 198732.15 |
应付销售服务费 | 23281.59 |
应付税费 | 150335.98 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 276892.29 |
负债合计 | 857359007.14 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4271093531.62 |
所有者权益合计 | 4478958610.15 |
负债和所有者权益合计 | 5336317617.29 |
资产: | |
银行存款 | 1155621.52 |
结算备付金 | 15194184.06 |
存出保证金 | 598866.51 |
交易性金融资产 | 509972928.83 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 509972928.83 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 10939186.8 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 11110.1 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 537871897.82 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 118096599.64 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 101183.08 |
应付托管费 | 33727.71 |
应付销售服务费 | 3457.76 |
应付税费 | 54600.64 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 327448.27 |
负债合计 | 118617017.1 |
所有者权益: | |
实收基金 | 407185844.08 |
所有者权益合计 | 419254880.72 |
负债和所有者权益合计 | 537871897.82 |
资产: | |
银行存款 | 11835733.65 |
结算备付金 | 164311723.47 |
存出保证金 | 46207.76 |
交易性金融资产 | 900691015.35 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 900691015.35 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 55213758.29 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1132098438.52 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 49123438.35 |
应付证券清算款 | 10313703.46 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 156575.56 |
应付托管费 | 52191.86 |
应付销售服务费 | 1608.56 |
应付税费 | 42979.96 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 239116.56 |
负债合计 | 59929614.31 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1031102671.67 |
所有者权益合计 | 1072168824.21 |
负债和所有者权益合计 | 1132098438.52 |
资产: | |
银行存款 | 1171916.2 |
结算备付金 | 2557.61 |
存出保证金 | 32722.24 |
交易性金融资产 | 2024247000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2024247000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 341901432.85 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 23573700.78 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 240185.29 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2391169514.97 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 617120333.4 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 361433.44 |
应付托管费 | 120477.8 |
应付销售服务费 | 161.25 |
应付税费 | 72797.99 |
应付利息 | 224574.8 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 215000.0 |
负债合计 | 618180525.13 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1729755681.85 |
所有者权益合计 | 1772988989.84 |
负债和所有者权益合计 | 2391169514.97 |
资产: | |
银行存款 | 1368342.92 |
结算备付金 | 2531.82 |
存出保证金 | 22187.45 |
交易性金融资产 | 2123503000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2123503000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 23476042.57 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 375739.27 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2148747844.03 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 525043091.43 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 447171.26 |
应付托管费 | 149057.06 |
应付销售服务费 | 201.34 |
应付税费 | 106288.87 |
应付利息 | 68330.54 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 106616.24 |
负债合计 | 525989099.21 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1607861648.94 |
所有者权益合计 | 1622758744.82 |
负债和所有者权益合计 | 2148747844.03 |
资产: | |
银行存款 | 798490.84 |
结算备付金 | 2506.42 |
存出保证金 | 15636.94 |
交易性金融资产 | 2858015000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2858015000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 181935592.91 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 30113743.01 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 54829.85 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3070935799.97 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 716132655.86 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 608282.08 |
应付托管费 | 202760.68 |
应付销售服务费 | 276.46 |
应付税费 | 136667.1 |
应付利息 | 379074.28 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 215000.0 |
负债合计 | 717729825.38 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2302004325.46 |
所有者权益合计 | 2353205974.59 |
负债和所有者权益合计 | 3070935799.97 |
资产: | |
银行存款 | 1107221.28 |
结算备付金 | 2481.14 |
存出保证金 | 3376.91 |
交易性金融资产 | 2249318000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2249318000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 18944489.36 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 67411.78 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2269442980.47 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 349162956.25 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 440597.04 |
应付托管费 | 146865.66 |
应付销售服务费 | 1534.5 |
应付税费 | 85087.91 |
应付利息 | 158349.16 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 84535.36 |
负债合计 | 350121923.82 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1842470197.43 |
所有者权益合计 | 1919321056.65 |
负债和所有者权益合计 | 2269442980.47 |
资产: | |
银行存款 | 639853.59 |
结算备付金 | 2456.12 |
存出保证金 | 17818.69 |
交易性金融资产 | 1494580620.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1494580620.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 58976149.49 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 18564135.93 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 76551.49 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1572857585.31 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 423084765.37 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 10195.0 |
应付管理人报酬 | 272588.74 |
应付托管费 | 90862.89 |
应付销售服务费 | 3646.12 |
应付税费 | 89793.28 |
应付利息 | 181714.85 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 120000.0 |
负债合计 | 423882699.47 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1126882540.28 |
所有者权益合计 | 1148974885.84 |
负债和所有者权益合计 | 1572857585.31 |