名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实全球产业升级股票… | 1.5225 | 3.47% |
嘉实全球产业升级股票… | 1.5084 | 3.46% |
嘉实纳斯达克100E… | 1.3099 | 2.45% |
嘉实纳斯达克100E… | 1.56435209 | 2.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.469 | 1.75% |
嘉实增益宝货币A | 0.4667 | 1.72% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2674.47 | 718.14 | 26.85% | 239.38 | 8.95% | -- | -- | 11.72 | 0.44% |
2023-06-30 | 573.15 | 152.65 | 26.63% | 50.88 | 8.88% | -- | -- | 6.11 | 1.07% |
2022-12-31 | 803.69 | 232.55 | 28.94% | 77.52 | 9.65% | -- | -- | 6.84 | 0.85% |
2022-06-30 | 483.12 | 143.08 | 29.62% | 47.69 | 9.87% | -- | -- | 2.68 | 0.55% |
2021-12-31 | 1875.78 | 578.25 | 30.83% | 192.75 | 10.28% | 12.00 | 0.64% | 0.62 | 0.03% |
2021-06-30 | 1072.44 | 338.51 | 31.56% | 112.84 | 10.52% | 6.13 | 0.57% | 0.43 | 0.04% |
2020-12-31 | 1813.87 | 564.44 | 31.12% | 188.15 | 10.37% | 9.73 | 0.54% | 3.10 | 0.17% |
2020-06-30 | 827.83 | 239.51 | 28.93% | 79.84 | 9.64% | 3.90 | 0.47% | 2.55 | 0.31% |
2019-12-31 | 683.71 | 178.13 | 26.05% | 59.38 | 8.68% | 3.69 | 0.54% | 11.61 | 1.70% |