中银民丰回报混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1566099.63元 |
| 本期利润 |
277544.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31815744.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1616元 |
| 期末基金资产净值 |
228669192.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1616元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3653041.09元 |
| 本期利润 |
5403661.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44684372.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1833元 |
| 期末基金资产净值 |
288517330.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1833元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15176306.07元 |
| 本期利润 |
-28817590.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0598元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49700816.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1653元 |
| 期末基金资产净值 |
350459344.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1653元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25815024.94元 |
| 本期利润 |
-18656678.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0305元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
75732405.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15元 |
| 期末基金资产净值 |
600348380.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1894元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41900728.84元 |
| 本期利润 |
38236720.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0592元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
120617297.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1902元 |
| 期末基金资产净值 |
769900901.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2143元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26531227.65元 |
| 本期利润 |
22672722.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0339元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
109928948.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1659元 |
| 期末基金资产净值 |
787621643.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.189元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
85613504.65元 |
| 本期利润 |
88591758.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1344元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
70942140.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1226元 |
| 期末基金资产净值 |
666244956.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1517元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36911370.55元 |
| 本期利润 |
30277702.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0416元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21918177.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0598元 |
| 期末基金资产净值 |
388503768.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0598元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10758239.62元 |
| 本期利润 |
23889759.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10305857.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0078元 |
| 期末基金资产净值 |
1348958895.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0177元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.77% |
