名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
中银消费主题混合A | 1.546 | 1.05% |
中银消费主题混合C | 1.54 | 0.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 389.89 | 231.05 | 59.26% | 57.76 | 14.82% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 227.53 | 124.56 | 54.74% | 31.14 | 13.69% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 632.66 | 457.06 | 72.24% | 114.27 | 18.06% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 384.67 | 285.53 | 74.23% | 71.38 | 18.56% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1080.15 | 610.35 | 56.51% | 152.59 | 14.13% | 280.20 | 25.94% | -- | -- |
2021-06-30 | 517.25 | 308.49 | 59.64% | 77.12 | 14.91% | 117.88 | 22.79% | -- | -- |
2020-12-31 | 1163.30 | 571.79 | 49.15% | 142.95 | 12.29% | 272.37 | 23.41% | -- | -- |
2020-06-30 | 625.08 | 305.02 | 48.80% | 76.25 | 12.20% | 165.80 | 26.53% | -- | -- |
2019-12-31 | 686.11 | 474.42 | 69.15% | 118.61 | 17.29% | 68.79 | 10.03% | -- | -- |