| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
| 交银医疗健康混合发起… | 1.0047 | 1.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 1.0837 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -18140636.66 |
| 1.利息收入 | 101703.86 |
| 存款利息收入 | 95067.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7399382.51 |
| 股票投资收益 | -12418592.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3413918.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1605291.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10844624.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1666.78 |
| 减：二、费用 | 4153071.08 |
| 1.管理人报酬 | 1571429.17 |
| 2.托管费 | 448979.86 |
| 3.销售服务费 | 183924.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1728558.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1728558.93 |
| 6.其他费用 | 217011.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22293707.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22293707.74 |
| 一、收入： | 7539381.87 |
| 1.利息收入 | 45178.95 |
| 存款利息收入 | 40769.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2022840.03 |
| 股票投资收益 | -1379847.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2736473.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 666214.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5470335.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1027.42 |
| 减：二、费用 | 1372596.51 |
| 1.管理人报酬 | 542780.62 |
| 2.托管费 | 155080.24 |
| 3.销售服务费 | 48301.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 538059.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 538059.1 |
| 6.其他费用 | 87320.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6166785.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6166785.36 |
| 一、收入： | -21709084.0 |
| 1.利息收入 | 45641.42 |
| 存款利息收入 | 42695.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6806267.6 |
| 股票投资收益 | -2300732.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4838156.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 332621.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14956208.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7750.63 |
| 减：二、费用 | 1737788.19 |
| 1.管理人报酬 | 863350.04 |
| 2.托管费 | 246671.42 |
| 3.销售服务费 | 184900.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 273562.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 273562.57 |
| 6.其他费用 | 168125.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23446872.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23446872.19 |
| 一、收入： | -11182479.09 |
| 1.利息收入 | 17376.58 |
| 存款利息收入 | 16289.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2706862.04 |
| 股票投资收益 | -2383930.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -513414.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 190482.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8499495.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6502.27 |
| 减：二、费用 | 896530.84 |
| 1.管理人报酬 | 475522.15 |
| 2.托管费 | 135863.47 |
| 3.销售服务费 | 106179.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 95040.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 95040.71 |
| 6.其他费用 | 83268.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12079009.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12079009.93 |
| 一、收入： | 18426400.65 |
| 1.利息收入 | 324471.51 |
| 存款利息收入 | 21665.03 |
| 债券利息收入 | 302250.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10101794.65 |
| 股票投资收益 | 308001.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9712975.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 80817.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7957750.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42383.66 |
| 减：二、费用 | 1018012.29 |
| 1.管理人报酬 | 481163.08 |
| 2.托管费 | 137475.2 |
| 3.销售服务费 | 45332.39 |
| 4.交易费用 | 79400.26 |
| 5.利息支出 | 108783.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 108783.27 |
| 6.其他费用 | 165269.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17408388.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17408388.36 |
| 一、收入： | 3031179.71 |
| 1.利息收入 | 146662.82 |
| 存款利息收入 | 9866.03 |
| 债券利息收入 | 136657.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3127048.45 |
| 股票投资收益 | -652724.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3726202.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 53570.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-253778.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11246.49 |
| 减：二、费用 | 449921.53 |
| 1.管理人报酬 | 204886.0 |
| 2.托管费 | 58538.87 |
| 3.销售服务费 | 12284.95 |
| 4.交易费用 | 34426.08 |
| 5.利息支出 | 62517.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 62517.18 |
| 6.其他费用 | 77033.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2581258.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2581258.18 |
| 一、收入： | 10353462.17 |
| 1.利息收入 | 609917.07 |
| 存款利息收入 | 47643.56 |
| 债券利息收入 | 560013.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18199536.21 |
| 股票投资收益 | 766860.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17357116.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 75558.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8474546.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18555.15 |
| 减：二、费用 | 1357500.98 |
| 1.管理人报酬 | 711691.71 |
| 2.托管费 | 203340.45 |
| 3.销售服务费 | 20505.11 |
| 4.交易费用 | 169268.3 |
| 5.利息支出 | 150598.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 150598.04 |
| 6.其他费用 | 101245.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8995961.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8995961.19 |
| 一、收入： | -3232881.39 |
| 1.利息收入 | 458238.26 |
| 存款利息收入 | 34209.13 |
| 债券利息收入 | 421768.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5745679.11 |
| 股票投资收益 | -1952772.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7644444.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 54006.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9447124.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10325.9 |
| 减：二、费用 | 941292.69 |
| 1.管理人报酬 | 516960.3 |
| 2.托管费 | 147702.91 |
| 3.销售服务费 | 7846.25 |
| 4.交易费用 | 97465.72 |
| 5.利息支出 | 58451.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 58451.84 |
| 6.其他费用 | 112249.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4174174.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4174174.08 |
| 一、收入： | 22785034.58 |
| 1.利息收入 | 2922208.71 |
| 存款利息收入 | 894499.87 |
| 债券利息收入 | 745836.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7279021.55 |
| 股票投资收益 | 495968.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6783053.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12581359.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2445.25 |
| 减：二、费用 | 2191711.38 |
| 1.管理人报酬 | 1461744.68 |
| 2.托管费 | 417641.28 |
| 3.销售服务费 | 3403.57 |
| 4.交易费用 | 150601.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153087.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20593323.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20593323.2 |
