| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
| 交银医疗健康混合发起… | 1.0047 | 1.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 1.0837 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -5.59% | -3.50% | -6.37% | -6.45% | 0.90% | -13.37% | -19.48% | -16.33% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[债券型] | 1.11% | -0.24% | -0.46% | 0.07% | 3.30% | -0.20% | -1.57% | 0.07% |
| 同类排名[债券型] |
1025|1094 | 1148|1184 | 1171|1182 | 1152|1158 | 885|1104 | 977|1013 | 766|817 | 591|648 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 1.1899 | 1.1899 | -2.01% | |
| 2024-07-22 | 1.2143 | 1.2143 | -0.96% | |
| 2024-07-19 | 1.2261 | 1.2261 | 0.10% | |
| 2024-07-18 | 1.2249 | 1.2249 | 0.35% | |
| 2024-07-17 | 1.2206 | 1.2206 | -1.01% |
截至2024-06-30 交银可转债债券C期末总份额为0.38亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.11亿份，赎回数为0.14亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600011 | 华能国际 | 81.00 | 784.15 | 4.53% |
| 600027 | 华电国际 | 90.00 | 628.31 | 3.63% |
| 605166 | 聚合顺 | 18.00 | 192.70 | 1.11% |
| 003006 | 百亚股份 | 7.00 | 187.23 | 1.08% |
| 600938 | 中国海油 | 5.00 | 183.48 | 1.06% |
| 300662 | 科锐国际 | 10.00 | 175.33 | 1.01% |
| 603529 | 爱玛科技 | 6.00 | 171.09 | 0.99% |
| 002749 | 国光股份 | 10.00 | 164.69 | 0.95% |
| 601991 | 大唐发电 | 53.00 | 161.82 | 0.93% |
| 601208 | 东材科技 | 21.00 | 158.34 | 0.91% |
