汇安嘉盈一年持有期债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
212063.1 |
| 存出保证金 |
20726.66 |
| 交易性金融资产 |
19170598.17 |
| 股票投资 |
2574178.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16596420.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
800787.08 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20271424.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2201596.17 |
| 应付证券清算款 |
51.12 |
| 应付赎回款 |
16087.71 |
| 应付管理人报酬 |
12443.79 |
| 应付托管费 |
2488.78 |
| 应付销售服务费 |
2987.45 |
| 应付税费 |
37.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
61296.38 |
| 负债合计 |
2296988.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19963520.65 |
| 所有者权益合计 |
17974435.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
20271424.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
271048.79 |
| 结算备付金 |
450122.65 |
| 存出保证金 |
29439.29 |
| 交易性金融资产 |
27024787.83 |
| 股票投资 |
4901386.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22123401.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28775398.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3798849.64 |
| 应付证券清算款 |
87321.65 |
| 应付赎回款 |
23756.55 |
| 应付管理人报酬 |
16508.04 |
| 应付托管费 |
3301.61 |
| 应付销售服务费 |
3943.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101045.39 |
| 负债合计 |
4034726.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25121409.64 |
| 所有者权益合计 |
24740672.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
28775398.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
384647.8 |
| 结算备付金 |
508933.09 |
| 存出保证金 |
23346.22 |
| 交易性金融资产 |
35360473.02 |
| 股票投资 |
7551240.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
27809233.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2245.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36279645.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4998506.85 |
| 应付证券清算款 |
2986.31 |
| 应付赎回款 |
7329.15 |
| 应付管理人报酬 |
21755.85 |
| 应付托管费 |
4351.19 |
| 应付销售服务费 |
5268.34 |
| 应付税费 |
485.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205246.92 |
| 负债合计 |
5245929.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31300813.5 |
| 所有者权益合计 |
31033716.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
36279645.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1155919.05 |
| 结算备付金 |
436224.0 |
| 存出保证金 |
56318.54 |
| 交易性金融资产 |
66511345.95 |
| 股票投资 |
6614877.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59896468.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
90724.04 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5791.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68256323.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16000000.0 |
| 应付证券清算款 |
383605.18 |
| 应付赎回款 |
558937.53 |
| 应付管理人报酬 |
36920.8 |
| 应付托管费 |
7384.16 |
| 应付销售服务费 |
7765.63 |
| 应付税费 |
750.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
265944.47 |
| 负债合计 |
17261308.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48776711.66 |
| 所有者权益合计 |
50995015.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
68256323.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1324008.88 |
| 结算备付金 |
1402991.09 |
| 存出保证金 |
18972.03 |
| 交易性金融资产 |
311069735.2 |
| 股票投资 |
11598901.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
264644333.6 |
| 资产支持证券投资 |
34826500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7289185.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
609.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
321105502.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
52000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
182639.21 |
| 应付托管费 |
36527.85 |
| 应付销售服务费 |
22305.06 |
| 应付税费 |
40659.4 |
| 应付利息 |
24589.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
52532062.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
260110942.21 |
| 所有者权益合计 |
268573440.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
321105502.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1140444.35 |
| 结算备付金 |
1264452.38 |
| 存出保证金 |
27213.65 |
| 交易性金融资产 |
342029278.5 |
| 股票投资 |
5501262.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
301520516.5 |
| 资产支持证券投资 |
35007500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
252359.44 |
| 应收利息 |
4861570.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14049.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
349589369.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
86000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
172498.02 |
| 应付托管费 |
34499.6 |
| 应付销售服务费 |
20800.19 |
| 应付税费 |
48941.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93963.87 |
| 负债合计 |
86379253.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
258930935.36 |
| 所有者权益合计 |
263210115.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
349589369.13 |
