| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇安裕阳定开混合 | 0.9069 | 3.54% |
| 汇安行业龙头混合 | 1.3856 | 3.27% |
| 汇安润阳三年持有期混… | 0.6659 | 3.26% |
| 汇安润阳三年持有期混… | 0.6721 | 3.26% |
| 汇安泓阳三年持有期混… | 0.7888 | 3.25% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1712128.61 |
| 1.利息收入 | 15522.94 |
| 存款利息收入 | 11837.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2302417.96 |
| 股票投资收益 | -2640628.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 274287.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 63923.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
574766.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 447864.43 |
| 1.管理人报酬 | 191546.83 |
| 2.托管费 | 38309.43 |
| 3.销售服务费 | 46097.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 109903.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 109903.44 |
| 6.其他费用 | 61900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2159993.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2159993.04 |
| 一、收入： | 89245.66 |
| 1.利息收入 | 7580.41 |
| 存款利息收入 | 7237.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-748093.79 |
| 股票投资收益 | -1026166.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 248275.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29796.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
829759.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 276119.16 |
| 1.管理人报酬 | 107889.67 |
| 2.托管费 | 21577.96 |
| 3.销售服务费 | 26035.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 79918.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 79918.83 |
| 6.其他费用 | 40615.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-186873.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-186873.5 |
| 一、收入： | -419907.99 |
| 1.利息收入 | 45088.85 |
| 存款利息收入 | 34113.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-976599.5 |
| 股票投资收益 | -2824490.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1726054.94 |
| 资产支持证券投资收益 | 78211.15 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43625.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
511602.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1245705.56 |
| 1.管理人报酬 | 610795.48 |
| 2.托管费 | 122159.15 |
| 3.销售服务费 | 111409.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 192477.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 192477.95 |
| 6.其他费用 | 206600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1665613.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1665613.55 |
| 一、收入： | 995908.67 |
| 1.利息收入 | 35457.76 |
| 存款利息收入 | 24482.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-372979.83 |
| 股票投资收益 | -1984205.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1510201.71 |
| 资产支持证券投资收益 | 78211.15 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22812.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1333430.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 855518.81 |
| 1.管理人报酬 | 454934.32 |
| 2.托管费 | 90986.87 |
| 3.销售服务费 | 74787.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 128603.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 128603.3 |
| 6.其他费用 | 104286.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
140389.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
140389.86 |
| 一、收入： | 12580078.57 |
| 1.利息收入 | 15050864.19 |
| 存款利息收入 | 62997.21 |
| 债券利息收入 | 13212935.36 |
| 资产支持证券利息收入 | 1769420.56 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1281355.02 |
| 股票投资收益 | -851387.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -289296.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -140670.82 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1189430.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4164432.2 |
| 1.管理人报酬 | 1910536.63 |
| 2.托管费 | 382107.38 |
| 3.销售服务费 | 229958.02 |
| 4.交易费用 | 76876.7 |
| 5.利息支出 | 1284249.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1284249.84 |
| 6.其他费用 | 229000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8415646.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8415646.37 |
| 一、收入： | 5963112.84 |
| 1.利息收入 | 7514260.61 |
| 存款利息收入 | 32192.58 |
| 债券利息收入 | 7478380.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-905138.25 |
| 股票投资收益 | -357354.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -407113.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -140670.82 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-646009.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1704905.85 |
| 1.管理人报酬 | 838465.67 |
| 2.托管费 | 167693.14 |
| 3.销售服务费 | 99529.13 |
| 4.交易费用 | 13749.78 |
| 5.利息支出 | 464745.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 464745.38 |
| 6.其他费用 | 94363.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4258206.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4258206.99 |
