名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇安裕阳定开混合 | 0.9069 | 3.54% |
汇安行业龙头混合 | 1.3856 | 3.27% |
汇安润阳三年持有期混… | 0.6659 | 3.26% |
汇安润阳三年持有期混… | 0.6721 | 3.26% |
汇安泓阳三年持有期混… | 0.7888 | 3.25% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 44.79 | 19.15 | 42.77% | 3.83 | 8.55% | -- | -- | 4.61 | 10.29% |
2023-06-30 | 27.61 | 10.79 | 39.07% | 2.16 | 7.81% | -- | -- | 2.60 | 9.43% |
2022-12-31 | 124.57 | 61.08 | 49.03% | 12.22 | 9.81% | -- | -- | 11.14 | 8.94% |
2022-06-30 | 85.55 | 45.49 | 53.18% | 9.10 | 10.64% | -- | -- | 7.48 | 8.74% |
2021-12-31 | 416.44 | 191.05 | 45.88% | 38.21 | 9.18% | 7.69 | 1.85% | 23.00 | 5.52% |
2021-06-30 | 170.49 | 83.85 | 49.18% | 16.77 | 9.84% | 1.37 | 0.81% | 9.95 | 5.84% |