| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇安裕阳定开混合 | 0.9069 | 3.54% |
| 汇安行业龙头混合 | 1.3856 | 3.27% |
| 汇安润阳三年持有期混… | 0.6659 | 3.26% |
| 汇安润阳三年持有期混… | 0.6721 | 3.26% |
| 汇安泓阳三年持有期混… | 0.7888 | 3.25% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.95% | -0.33% | -1.03% | -2.54% | 0.18% | -8.16% | -14.55% | -11.96% |
| 沪深300 | 4.51% | 1.92% | -0.19% | -0.86% | 8.07% | -8.20% | -17.56% | -30.79% |
| 同类平均[债券型] | 1.22% | -0.25% | -0.70% | -0.01% | 2.55% | -0.29% | -1.50% | 0.90% |
| 同类排名[债券型] |
891|1106 | 935|1211 | 949|1208 | 1110|1170 | 979|1111 | 935|1025 | 749|828 | 586|656 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 0.8968 | 0.8968 | -0.22% | |
| 2024-07-18 | 0.8988 | 0.8988 | 0.17% | |
| 2024-07-17 | 0.8973 | 0.8973 | -0.32% | |
| 2024-07-16 | 0.9002 | 0.9002 | 0.04% | |
| 2024-07-15 | 0.8998 | 0.8998 | 0.00% |
截至2024-06-30 汇安嘉盈一年持有期债券A期末总份额为0.10亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603993 | 洛阳钼业 | 4.00 | 37.44 | 2.18% |
| 601006 | 大秦铁路 | 5.00 | 36.80 | 2.15% |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.00 | 33.64 | 1.96% |
| 600028 | 中国石化 | 3.00 | 23.00 | 1.34% |
| 600012 | 皖通高速 | 1.00 | 13.86 | 0.81% |
| 600900 | 长江电力 | 0.00 | 12.47 | 0.73% |
| 601088 | 中国神华 | 0.00 | 11.73 | 0.68% |
| 600547 | 山东黄金 | 0.00 | 11.29 | 0.66% |
| 601028 | 玉龙股份 | 1.00 | 11.02 | 0.64% |
| 000333 | 美的集团 | 0.00 | 9.63 | 0.56% |
