名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦保险主题指数… | 0.785 | 0.51% |
方正富邦保险主题指数… | 0.789 | 0.51% |
方正富邦策略精选C | 0.8223 | 0.28% |
方正富邦策略精选A | 0.8267 | 0.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦货币B | 1.6045 | 2.72% |
方正富邦货币C | 1.5748 | 2.61% |
方正富邦货币A | 1.5399 | 2.47% |
方正富邦金小宝货币 | 0.8969 | 2.30% |
方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 6026.10 | -- | -- | 4553.50 | 75.56% | -- | -- |
2023-06-30 | 3115.92 | -- | -- | 2289.23 | 73.47% | -- | -- |
2022-12-31 | 3782.32 | -- | -- | 4297.06 | 113.61% | -- | -- |
2022-06-30 | 2115.50 | -- | -- | 2207.74 | 104.36% | -- | -- |
2021-12-31 | 3518.65 | -- | -- | -371.73 | -10.56% | -- | -- |
2021-06-30 | 1433.29 | -- | -- | -108.36 | -7.56% | -- | -- |
2020-12-31 | 3297.65 | -- | -- | -1173.48 | -35.59% | -- | -- |
2020-06-30 | 2148.82 | -- | -- | 550.89 | 25.64% | -- | -- |
2019-12-31 | 1038.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |