| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦保险主题指数… | 0.785 | 0.51% |
| 方正富邦保险主题指数… | 0.789 | 0.51% |
| 方正富邦策略精选C | 0.8223 | 0.28% |
| 方正富邦策略精选A | 0.8267 | 0.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦货币B | 1.6045 | 2.72% |
| 方正富邦货币C | 1.5748 | 2.61% |
| 方正富邦货币A | 1.5399 | 2.47% |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.8969 | 2.30% |
| 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.01% | 0.12% | 0.53% | 1.35% | 3.03% | 5.50% | 9.62% | 13.63% |
| 沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
| 同类平均[债券型] | 2.70% | 0.10% | 0.46% | 1.24% | 2.71% | 4.48% | 7.83% | 12.43% |
| 同类排名[债券型] |
524|2682 | 491|2894 | 607|2896 | 687|2811 | 540|2684 | 212|2422 | 140|2079 | 245|1784 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-03 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-03 | 1.0209 | 1.1739 | 0.04% | |
| 2024-07-02 | 1.0205 | 1.1735 | 0.04% | |
| 2024-07-01 | 1.0201 | 1.1731 | -0.04% | |
| 2024-06-30 | 1.0205 | 1.1735 | 0.02% | |
| 2024-06-28 | 1.0203 | 1.1733 | 0.02% |
截至2024-03-31 方正富邦添利纯债C期末总份额为0.06亿份，相比增加0.06亿份 (本季申购数为0.06亿份，赎回数为0.00亿份)
