| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦保险主题指数… | 0.831 | 2.47% |
| 方正富邦保险主题指数… | 0.826 | 2.35% |
| 方正富邦红利精选混合… | 1.346 | 0.47% |
| 方正富邦红利精选混合… | 1.356 | 0.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.456 | 1.77% |
| 方正富邦货币B | 0.7715 | 1.73% |
| 方正富邦货币C | 0.7414 | 1.62% |
| 方正富邦货币A | 0.7059 | 1.49% |
| 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 122.52% | 0.3% | 103163.48 |
| 2024-03-31 | -- | 109.75% | 0.34% | 102150.99 |
| 2023-12-31 | -- | 109.5% | 0.14% | 101383.47 |
| 2023-09-30 | -- | 114.92% | 0.11% | 100910.60 |
| 2023-06-30 | -- | 115.33% | 0.24% | 101339.08 |
| 2023-03-31 | -- | 115.38% | 0.13% | 101206.84 |
| 2022-12-31 | -- | 116.36% | 0.21% | 100091.89 |
| 2022-09-30 | -- | 121.6% | 0.12% | 101688.13 |
| 2022-06-30 | -- | 123.84% | 0.17% | 100281.08 |
| 2022-03-31 | -- | 100.57% | 1.22% | 100025.73 |
| 2021-12-31 | -- | 90.58% | 7.71% | 100433.09 |
| 2021-09-30 | -- | 97.89% | 0.77% | 100450.70 |
| 2021-06-30 | -- | 97.8% | 0.07% | 100582.68 |
| 2021-03-31 | -- | 96.58% | 2.07% | 101883.16 |
| 2020-12-31 | -- | 97.62% | 0.77% | 101568.18 |
| 2020-09-30 | -- | 104.97% | 0.18% | 100740.60 |
| 2020-06-30 | -- | 90.53% | 0.07% | 102691.64 |
| 2020-03-31 | -- | 104.41% | 0.29% | 103401.81 |
| 2019-12-31 | -- | 105.93% | 1.12% | 100848.59 |
