名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦保险主题指数… | 0.831 | 2.47% |
方正富邦保险主题指数… | 0.826 | 2.35% |
方正富邦红利精选混合… | 1.346 | 0.47% |
方正富邦红利精选混合… | 1.356 | 0.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦金小宝货币 | 0.456 | 1.77% |
方正富邦货币B | 0.7715 | 1.73% |
方正富邦货币C | 0.7414 | 1.62% |
方正富邦货币A | 0.7059 | 1.49% |
方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1110128387.4 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1110128387.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1111579166.07 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 97080888.72 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 258805.12 |
应付托管费 | 86268.38 |
应付销售服务费 | 0.62 |
应付税费 | 83944.81 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 230158.74 |
负债合计 | 97740066.39 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1000004341.74 |
所有者权益合计 | 1013839099.68 |
负债和所有者权益合计 | 1111579166.07 |
资产: | |
银行存款 | 2401486.4 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1168752407.45 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1168752407.45 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1171153893.85 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 157012771.78 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 251208.3 |
应付托管费 | 83736.09 |
应付销售服务费 | 0.6 |
应付税费 | 48862.46 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 362090.99 |
负债合计 | 157758670.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1004970140.64 |
所有者权益合计 | 1013395223.63 |
负债和所有者权益合计 | 1171153893.85 |
资产: | |
银行存款 | 2146332.47 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1164699895.46 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1164699895.46 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1166846227.93 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 165018044.24 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 0.97 |
应付管理人报酬 | 254413.17 |
应付托管费 | 84804.39 |
应付销售服务费 | 0.62 |
应付税费 | 99619.15 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 466135.75 |
负债合计 | 165923018.29 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1000004443.09 |
所有者权益合计 | 1000923209.64 |
负债和所有者权益合计 | 1166846227.93 |
资产: | |
银行存款 | 1661259.4 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1241929669.04 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1241929669.04 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1243590928.44 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 240024657.54 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 248708.18 |
应付托管费 | 82902.74 |
应付销售服务费 | 0.84 |
应付税费 | 60415.15 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 358903.95 |
负债合计 | 240775588.4 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1000004748.68 |
所有者权益合计 | 1002815340.04 |
负债和所有者权益合计 | 1243590928.44 |
资产: | |
银行存款 | 77443623.06 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 909727500.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 909727500.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 17917997.02 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1005089120.08 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 257733.37 |
应付托管费 | 85911.15 |
应付销售服务费 | 0.62 |
应付税费 | 79930.91 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 329000.0 |
负债合计 | 753913.18 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1000004513.39 |
所有者权益合计 | 1004335206.9 |
负债和所有者权益合计 | 1005089120.08 |
资产: | |
银行存款 | 721979.87 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 983922000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 983922000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 21988350.19 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1006632330.06 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 250831.19 |
应付托管费 | 83610.41 |
应付销售服务费 | 31.54 |
应付税费 | 53302.03 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 228178.95 |
负债合计 | 615954.12 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1000286667.27 |
所有者权益合计 | 1006016375.94 |
负债和所有者权益合计 | 1006632330.06 |
资产: | |
银行存款 | 7815655.1 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 991648000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 991648000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 16859422.25 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 190111.2 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1016513188.55 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 257500.84 |
应付托管费 | 85833.6 |
应付销售服务费 | 0.31 |
应付税费 | 76949.37 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 209000.0 |
负债合计 | 639842.48 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1000287278.16 |
所有者权益合计 | 1015873346.07 |
负债和所有者权益合计 | 1016513188.55 |
资产: | |
银行存款 | 768337.85 |
结算备付金 | 27.8 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 929718000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 929718000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 99891879.84 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 16999134.14 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1047377379.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 19979850.03 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 104.51 |
应付管理人报酬 | 252623.72 |
应付托管费 | 84207.92 |
应付销售服务费 | 0.3 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 18192.6 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 108453.9 |
负债合计 | 20458702.37 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1000003235.06 |
所有者权益合计 | 1026918677.26 |
负债和所有者权益合计 | 1047377379.63 |
资产: | |
银行存款 | 2844284.7 |
结算备付金 | 8472333.33 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1068247000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1068247000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 24537527.12 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1104101145.15 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 94999737.5 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 100.81 |
应付管理人报酬 | 255896.9 |
应付托管费 | 85298.98 |
应付销售服务费 | 0.62 |
应付税费 | 115944.87 |
应付利息 | 13665.5 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 130000.0 |
负债合计 | 95611019.85 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1000005367.19 |
所有者权益合计 | 1008490125.3 |
负债和所有者权益合计 | 1104101145.15 |