| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦创新动力混合… | 0.4273 | 1.23% |
| 方正富邦创新动力混合… | 0.4437 | 1.21% |
| 方正富邦中证沪港深人… | 0.568 | 0.92% |
| 方正富邦沪深港通大湾… | 0.7607 | 0.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.4786 | 1.82% |
| 方正富邦货币B | 0.4296 | 1.65% |
| 方正富邦货币C | 0.3984 | 1.54% |
| 方正富邦货币A | 0.3659 | 1.41% |
| 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.29% | 0.10% | 0.40% | 1.20% | 2.92% | 5.51% | 9.83% | 14.19% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[债券型] | 2.99% | 0.20% | 0.45% | 0.96% | 2.74% | 4.45% | 7.73% | 12.04% |
| 同类排名[债券型] |
433|2657 | 1605|2909 | 940|2915 | 207|2825 | 486|2667 | 179|2410 | 107|2077 | 137|1791 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
 中下 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.0269 | 1.1839 | 0.07% | |
| 2024-07-19 | 1.0262 | 1.1832 | 0.02% | |
| 2024-07-18 | 1.026 | 1.183 | 0.00% | |
| 2024-07-17 | 1.026 | 1.183 | 0.00% | |
| 2024-07-16 | 1.026 | 1.183 | 0.01% |
截至2024-06-30 方正富邦添利纯债A期末总份额为10.07亿份，相比增加0.05亿份 (本季申购数为0.06亿份，赎回数为0.01亿份)
