名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠增利货币A | 0.4668 | 1.79% |
银华惠添益货币C | 0.5607 | 1.77% |
银华活钱宝货币F | 0.4768 | 1.76% |
银华多利宝货币B | 0.4538 | 1.74% |
银华惠添益货币D | 0.5367 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 203.57 | 154.89 | 76.09% | 28.87 | 14.18% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 102.87 | 76.72 | 74.59% | 15.63 | 15.20% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 93.95 | 54.26 | 57.76% | 17.07 | 18.17% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 10.77 | 5.70 | 52.96% | 1.28 | 11.87% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 29.08 | 13.24 | 45.52% | 2.39 | 8.23% | 8.12 | 27.91% | -- | -- |
2021-06-30 | 12.68 | 6.33 | 49.92% | 1.15 | 9.08% | 2.71 | 21.36% | -- | -- |
2020-12-31 | 16.53 | 6.83 | 41.31% | 1.40 | 8.46% | 2.52 | 15.26% | -- | -- |
2020-06-30 | 6.86 | 2.60 | 37.96% | 0.60 | 8.76% | 0.98 | 14.36% | -- | -- |
2019-12-31 | 7.73 | 2.22 | 28.68% | 0.40 | 5.16% | 0.42 | 5.39% | -- | -- |