| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝中证金融科技主题… | 0.7245 | 2.14% |
| 华宝中证金融科技主题… | 0.6195 | 1.98% |
| 华宝中证金融科技主题… | 0.6145 | 1.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝添益B | 0.4606 | 1.58% |
| 华宝现金宝货币B | 0.4569 | 1.57% |
| 华宝现金宝货币E | 0.4568 | 1.57% |
| 华宝添益D | 0.4425 | 1.37% |
| 华宝添益A | 0.3948 | 1.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -10486685.33 |
| 1.利息收入 | 20205.69 |
| 存款利息收入 | 20205.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5254164.37 |
| 股票投资收益 | -5930697.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 676522.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5358469.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
105742.9 |
| 减：二、费用 | 923460.03 |
| 1.管理人报酬 | 689589.38 |
| 2.托管费 | 114931.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118939.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11410145.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11410145.36 |
| 一、收入： | -4145286.19 |
| 1.利息收入 | 9111.17 |
| 存款利息收入 | 9111.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-281278.45 |
| 股票投资收益 | -772533.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 491252.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3886632.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13513.55 |
| 减：二、费用 | 501504.35 |
| 1.管理人报酬 | 383001.11 |
| 2.托管费 | 63833.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 54669.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4646790.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4646790.54 |
| 一、收入： | -7576454.34 |
| 1.利息收入 | 26293.79 |
| 存款利息收入 | 23834.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5682259.34 |
| 股票投资收益 | -6310474.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15830.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 612384.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2191187.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
270698.64 |
| 减：二、费用 | 844025.22 |
| 1.管理人报酬 | 654353.67 |
| 2.托管费 | 109059.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80612.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8420479.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8420479.56 |
| 一、收入： | -1879290.12 |
| 1.利息收入 | 15472.8 |
| 存款利息收入 | 13013.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3415687.86 |
| 股票投资收益 | -3803267.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 387579.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1301568.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
219356.43 |
| 减：二、费用 | 355165.1 |
| 1.管理人报酬 | 273648.4 |
| 2.托管费 | 45608.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 35908.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2234455.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2234455.22 |
| 一、收入： | -616523.3 |
| 1.利息收入 | 27760.09 |
| 存款利息收入 | 27742.03 |
| 债券利息收入 | 18.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18341389.57 |
| 股票投资收益 | 18001241.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37504.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 302644.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19449002.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
463329.73 |
| 减：二、费用 | 1240766.6 |
| 1.管理人报酬 | 691906.69 |
| 2.托管费 | 115317.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 360970.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 72571.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1857289.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1857289.9 |
| 一、收入： | 2139155.07 |
| 1.利息收入 | 14510.49 |
| 存款利息收入 | 14500.89 |
| 债券利息收入 | 9.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15349381.41 |
| 股票投资收益 | 15086416.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21893.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 241071.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13380807.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
156070.28 |
| 减：二、费用 | 695423.35 |
| 1.管理人报酬 | 408219.43 |
| 2.托管费 | 68036.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 157355.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 61811.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1443731.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1443731.72 |
| 一、收入： | 28228001.06 |
| 1.利息收入 | 37435.87 |
| 存款利息收入 | 37429.15 |
| 债券利息收入 | 6.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10069831.53 |
| 股票投资收益 | 9664658.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 405173.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17689682.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
431051.09 |
| 减：二、费用 | 1207590.76 |
| 1.管理人报酬 | 677811.95 |
| 2.托管费 | 112968.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 302669.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114140.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27020410.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27020410.3 |
| 一、收入： | 7178558.24 |
| 1.利息收入 | 24703.7 |
| 存款利息收入 | 24703.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4385240.23 |
| 股票投资收益 | 4096780.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 288459.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2546239.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
222374.45 |
| 减：二、费用 | 571631.74 |
| 1.管理人报酬 | 257570.07 |
| 2.托管费 | 42928.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 198415.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 72717.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6606926.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6606926.5 |
| 一、收入： | 17445237.7 |
| 1.利息收入 | 414401.21 |
| 存款利息收入 | 118917.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12465155.25 |
| 股票投资收益 | 11721912.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 14679.61 |
| 股利收益 | 728563.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3736747.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
828934.04 |
| 减：二、费用 | 2116739.07 |
| 1.管理人报酬 | 1027626.94 |
| 2.托管费 | 171271.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 787410.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130377.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15328498.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15328498.63 |
