名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
华宝中证信息技术应用… | 0.6749 | 2.32% |
华宝大数据ETF | 0.6335 | 2.03% |
华宝中证智能制造ET… | 0.8602 | 1.56% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝添益B | 0.8474 | 1.59% |
华宝现金宝货币B | 0.829 | 1.53% |
华宝现金宝货币E | 0.829 | 1.53% |
华宝添益A | 0.7163 | 1.35% |
华宝添益D | 0.7178 | 1.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -1048.67 | -593.07 | 56.55% | 0.00 | 0.00% | 67.65 | -6.45% |
2023-06-30 | -414.53 | -77.25 | 18.64% | 0.00 | 0.00% | 49.13 | -11.85% |
2022-12-31 | -757.65 | -631.05 | 83.29% | 1.58 | -0.21% | 61.24 | -8.08% |
2022-06-30 | -187.93 | -380.33 | 202.38% | -- | -- | 38.76 | -20.62% |
2021-12-31 | -61.65 | 1800.12 | -2919.80% | 3.75 | -6.08% | 30.26 | -49.09% |
2021-06-30 | 213.92 | 1508.64 | 705.25% | 2.19 | 1.02% | 24.11 | 11.27% |
2020-12-31 | 2822.80 | 966.47 | 34.24% | -- | -- | 40.52 | 1.44% |
2020-06-30 | 717.86 | 409.68 | 57.07% | -- | -- | 28.85 | 4.02% |
2019-12-31 | 1744.52 | 1172.19 | 67.19% | -- | -- | 72.86 | 4.18% |