名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6142 | 2.35% |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6105 | 2.35% |
中欧瑾和灵活配置混合C | 0.9601 | 2.24% |
中欧瑾和灵活配置混合A | 1.0164 | 2.23% |
中欧瑾和灵活配置混合E | 1.0083 | 2.23% |
华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
富国民裕进取沪港深成长精选A | 1.3070 | 1.92% |
富国民裕进取沪港深成长精选C | 1.2907 | 1.91% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
华宝海外新能源汽车股… | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股… | 1.0667 | 2.15% |
华宝中证金融科技主题… | 0.7917 | 1.80% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝添益B | 0.4711 | 1.78% |
华宝现金宝货币E | 0.4374 | 1.67% |
华宝现金宝货币B | 0.438 | 1.67% |
华宝现金添益A | 0.4056 | 1.54% |
华宝现金宝货币A | 0.3715 | 1.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.42% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 92.35 | 68.96 | 74.67% | 11.49 | 12.45% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 50.15 | 38.30 | 76.37% | 6.38 | 12.73% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 84.40 | 65.44 | 77.53% | 10.91 | 12.92% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 35.52 | 27.36 | 77.05% | 4.56 | 12.84% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 124.08 | 69.19 | 55.76% | 11.53 | 9.29% | 36.10 | 29.09% | -- | -- |
2021-06-30 | 69.54 | 40.82 | 58.70% | 6.80 | 9.78% | 15.74 | 22.63% | -- | -- |
2020-12-31 | 120.76 | 67.78 | 56.13% | 11.30 | 9.35% | 30.27 | 25.06% | -- | -- |
2020-06-30 | 57.16 | 25.76 | 45.06% | 4.29 | 7.51% | 19.84 | 34.71% | -- | -- |
2019-12-31 | 211.67 | 102.76 | 48.55% | 17.13 | 8.09% | 78.74 | 37.20% | -- | -- |