| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证港股通科… | 0.6843 | 2.03% |
| 华泰柏瑞南方东英恒生… | 0.4831 | 1.98% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8861 | 1.68% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8922 | 1.68% |
| 华泰柏瑞中证沪港深互… | 0.505 | 1.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4932 | 1.79% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.474 | 1.77% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.474 | 1.77% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4687 | 1.69% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4685 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -25.70% | 0.91% | -3.89% | -6.04% | -11.00% | -35.57% | -61.80% | -63.43% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
| 同类排名[混合型] |
4045|4124 | 1021|4339 | 3210|4346 | 3599|4275 | 4003|4143 | 3746|3816 | 3100|3114 | 2003|2026 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 领先 |
 中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.1533 | 1.1533 | 0.30% | |
| 2024-07-19 | 1.1498 | 1.1498 | -0.38% | |
| 2024-07-18 | 1.1542 | 1.1542 | 0.47% | |
| 2024-07-17 | 1.1488 | 1.1488 | -1.06% | |
| 2024-07-16 | 1.1611 | 1.1611 | 1.59% |
截至2024-06-30 华泰柏瑞基本面智选C期末总份额为0.20亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.04亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000425 | 徐工机械 | 67.00 | 480.84 | 4.97% |
| 03347 | 泰格医药 | 11.00 | 291.95 | 3.02% |
| 601689 | 拓普集团 | 5.00 | 275.02 | 2.84% |
| 300347 | 泰格医药 | 3.00 | 172.04 | 1.78% |
| 02367 | 巨子生物 | 9.00 | 393.49 | 4.06% |
| 600200 | 江苏吴中 | 42.00 | 378.47 | 3.91% |
| 600489 | 中金黄金 | 23.00 | 350.17 | 3.62% |
| 000975 | 银泰黄金 | 18.00 | 306.90 | 3.17% |
| 01816 | 中广核电力 | 95.00 | 299.52 | 3.09% |
| 688110 | 东芯股份 | 15.00 | 292.79 | 3.02% |
