| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证港股通科… | 0.6843 | 2.03% |
| 华泰柏瑞南方东英恒生… | 0.4831 | 1.98% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8861 | 1.68% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8922 | 1.68% |
| 华泰柏瑞中证沪港深互… | 0.505 | 1.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4932 | 1.79% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.474 | 1.77% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.474 | 1.77% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4687 | 1.69% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4685 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -123752313.91元 |
| 本期利润 | -126683378.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.0496元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -50.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -37.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 478946.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.007元 |
| 期末基金资产净值 | 108142883.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5768元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -84416423.98元 |
| 本期利润 | -88445097.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6145元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45108582.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4092元 |
| 期末基金资产净值 | 214255325.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9436元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 94.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -65838209.62元 |
| 本期利润 | -55302699.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4506元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 158051257.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0126元 |
| 期末基金资产净值 | 396189811.21元 |
| 期末基金份额净值 | 2.5384元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 153.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16337397.74元 |
| 本期利润 | 11869283.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1162元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 154208756.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3427元 |
| 期末基金资产净值 | 344835350.54元 |
| 期末基金份额净值 | 3.0026元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 200.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23899473.42元 |
| 本期利润 | 18675001.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3598元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 125782175.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5221元 |
| 期末基金资产净值 | 250729915.58元 |
| 期末基金份额净值 | 3.034元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 203.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6783723.28元 |
| 本期利润 | 22821259.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5046元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 54208906.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1649元 |
| 期末基金资产净值 | 139117486.77元 |
| 期末基金份额净值 | 2.9894元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 198.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13936921.4元 |
| 本期利润 | 23755825.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.1332元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 67.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 93.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25321758.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0081元 |
| 期末基金资产净值 | 60787379.82元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4201元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 142.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7170674.83元 |
| 本期利润 | 9436923.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4404元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12097875.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6586元 |
| 期末基金资产净值 | 31669750.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7242元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20754895.21元 |
| 本期利润 | 24749294.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2471元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7266447.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2483元 |
| 期末基金资产净值 | 36531648.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2483元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.83% |
