| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8515 | 1.20% |
| 华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8484 | 1.19% |
| 华泰柏瑞中证有色金属… | 1.1299 | 0.83% |
| 华泰柏瑞行业竞争优势… | 0.8923 | 0.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4857 | 1.80% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.4718 | 1.75% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.4718 | 1.75% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4263 | 1.63% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4264 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 93.21% | -- | 7.47% | 7345.70 |
| 2024-03-31 | 90.67% | -- | 10.75% | 9146.31 |
| 2023-12-31 | 92.95% | -- | 6.05% | 10814.29 |
| 2023-09-30 | 92.09% | -- | 9.27% | 16885.83 |
| 2023-06-30 | 92.1% | -- | 6.37% | 21425.53 |
| 2023-03-31 | 92.55% | 0.48% | 8.41% | 33432.61 |
| 2022-12-31 | 93.16% | 0.37% | 6.33% | 39618.98 |
| 2022-09-30 | 94.05% | 0.48% | 5.91% | 38214.64 |
| 2022-06-30 | 94.05% | 0.51% | 6.29% | 34483.54 |
| 2022-03-31 | 93.61% | 0.71% | 5.4% | 25095.07 |
| 2021-12-31 | 90.98% | 0.0% | 6.5% | 25072.99 |
| 2021-09-30 | 93.01% | 0.01% | 7.36% | 16214.78 |
| 2021-06-30 | 93.01% | 0.41% | 7.34% | 13911.75 |
| 2021-03-31 | 92.8% | 0.63% | 5.81% | 9831.71 |
| 2020-12-31 | 92.58% | 0.1% | 13.67% | 6078.74 |
| 2020-09-30 | 93.9% | 0.07% | 7.21% | 3992.35 |
| 2020-06-30 | 94.19% | -- | 8.71% | 3166.98 |
| 2020-03-31 | 94.91% | -- | 6.65% | 2398.11 |
| 2019-12-31 | 94.91% | -- | 6.9% | 3653.16 |
| 2019-09-30 | 92.6% | -- | 8.91% | 9395.11 |
