名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通科… | 0.6843 | 2.03% |
华泰柏瑞南方东英恒生… | 0.4831 | 1.98% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8861 | 1.68% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8922 | 1.68% |
华泰柏瑞中证沪港深互… | 0.505 | 1.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4932 | 1.79% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.474 | 1.77% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.474 | 1.77% |
华泰柏瑞货币C | 0.4687 | 1.69% |
华泰柏瑞货币B | 0.4685 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 245008.64 |
存出保证金 | 46880.73 |
交易性金融资产 | 136213011.88 |
股票投资 | 136213011.88 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2311085.07 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 39956.47 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 147473086.03 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 90798.85 |
应付赎回款 | 147954.01 |
应付管理人报酬 | 191653.32 |
应付托管费 | 31942.23 |
应付销售服务费 | 8379.62 |
应付税费 | 34.66 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 463076.05 |
负债合计 | 933838.74 |
所有者权益: | |
实收基金 | 93318374.09 |
所有者权益合计 | 146539247.29 |
负债和所有者权益合计 | 147473086.03 |
资产: | |
银行存款 | 14202902.41 |
结算备付金 | 2601140.23 |
存出保证金 | 428618.65 |
交易性金融资产 | 242787142.72 |
股票投资 | 242787142.72 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5814392.06 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 241868.0 |
应收申购款 | 135566.99 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 266211631.06 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4.71 |
应付赎回款 | 160790.7 |
应付管理人报酬 | 339832.22 |
应付托管费 | 56638.72 |
应付销售服务费 | 11442.48 |
应付税费 | 34.66 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2028155.73 |
负债合计 | 2596899.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 135996613.37 |
所有者权益合计 | 263614731.84 |
负债和所有者权益合计 | 266211631.06 |
资产: | |
银行存款 | 44146874.49 |
结算备付金 | 4509978.7 |
存出保证金 | 457452.76 |
交易性金融资产 | 718483595.73 |
股票投资 | 715646167.67 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2837428.06 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 13018722.54 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 1504.83 |
应收申购款 | 76409.22 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 780694538.27 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 8821921.54 |
应付管理人报酬 | 977123.89 |
应付托管费 | 162853.97 |
应付销售服务费 | 81105.29 |
应付税费 | 34.66 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2490774.29 |
负债合计 | 12533813.64 |
所有者权益: | |
实收基金 | 304553041.8 |
所有者权益合计 | 768160724.63 |
负债和所有者权益合计 | 780694538.27 |
资产: | |
银行存款 | 32379434.7 |
结算备付金 | 1211159.26 |
存出保证金 | 115644.61 |
交易性金融资产 | 504787181.06 |
股票投资 | 502059732.2 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2727448.86 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 10661.85 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 823889.71 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 539327971.19 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1523803.17 |
应付赎回款 | 2306734.44 |
应付管理人报酬 | 622382.96 |
应付托管费 | 103730.5 |
应付销售服务费 | 36839.65 |
应付税费 | 34.66 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 923801.71 |
负债合计 | 5517327.09 |
所有者权益: | |
实收基金 | 178536454.84 |
所有者权益合计 | 533810644.1 |
负债和所有者权益合计 | 539327971.19 |
资产: | |
银行存款 | 25079410.47 |
结算备付金 | 2644924.15 |
存出保证金 | 123059.95 |
交易性金融资产 | 388140748.97 |
股票投资 | 388120930.86 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 19818.11 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4055.82 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 12979560.15 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 428971759.51 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2.01 |
应付赎回款 | 519751.86 |
应付管理人报酬 | 511401.97 |
应付托管费 | 85233.65 |
应付销售服务费 | 31431.4 |
应付税费 | 34.66 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 160242.18 |
负债合计 | 2367787.71 |
所有者权益: | |
实收基金 | 141222877.56 |
所有者权益合计 | 426603971.8 |
负债和所有者权益合计 | 428971759.51 |
资产: | |
银行存款 | 15220784.88 |
结算备付金 | 851069.2 |
存出保证金 | 70746.78 |
交易性金融资产 | 204424467.96 |
股票投资 | 203530030.81 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 894437.15 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3026347.26 |
应收利息 | 16841.73 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1738338.13 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 225348595.94 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 5713254.94 |
应付管理人报酬 | 243288.66 |
应付托管费 | 40548.11 |
应付销售服务费 | 13417.58 |
应付税费 | 0.09 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 52181.34 |
负债合计 | 6534151.95 |
所有者权益: | |
实收基金 | 73446376.76 |
所有者权益合计 | 218814443.99 |
负债和所有者权益合计 | 225348595.94 |
资产: | |
银行存款 | 11052327.38 |
结算备付金 | 225013.39 |
存出保证金 | 18607.82 |
交易性金融资产 | 76474051.04 |
股票投资 | 76394585.48 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 79465.56 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 871.23 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2146063.56 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 89916934.42 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5981284.2 |
应付赎回款 | 1116715.52 |
应付管理人报酬 | 70621.37 |
应付托管费 | 11770.24 |
应付销售服务费 | 2228.11 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 90919.76 |
负债合计 | 7402392.04 |
所有者权益: | |
实收基金 | 34168611.88 |
所有者权益合计 | 82514542.38 |
负债和所有者权益合计 | 89916934.42 |
资产: | |
银行存款 | 2855664.53 |
结算备付金 | 217398.13 |
存出保证金 | 31918.55 |
交易性金融资产 | 33243070.27 |
股票投资 | 33243070.27 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 340.39 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 225087.49 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 36573479.36 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 330314.02 |
应付赎回款 | 740882.51 |
应付管理人报酬 | 39836.99 |
应付托管费 | 6639.5 |
应付销售服务费 | 758.84 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 50671.91 |
负债合计 | 1280928.1 |
所有者权益: | |
实收基金 | 20483909.21 |
所有者权益合计 | 35292551.26 |
负债和所有者权益合计 | 36573479.36 |
资产: | |
银行存款 | 2505430.55 |
结算备付金 | 241586.25 |
存出保证金 | 75012.24 |
交易性金融资产 | 37767355.84 |
股票投资 | 37767355.84 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 395918.45 |
应收利息 | 955.06 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1798.35 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 40988056.74 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 183454.67 |
应付赎回款 | 525936.5 |
应付管理人报酬 | 57763.67 |
应付托管费 | 9627.25 |
应付销售服务费 | 1045.01 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 131614.19 |
负债合计 | 1196211.55 |
所有者权益: | |
实收基金 | 31891490.89 |
所有者权益合计 | 39791845.19 |
负债和所有者权益合计 | 40988056.74 |