名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8515 | 1.20% |
华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8484 | 1.19% |
华泰柏瑞中证有色金属… | 1.1299 | 0.83% |
华泰柏瑞行业竞争优势… | 0.8923 | 0.82% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4857 | 1.80% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.4718 | 1.75% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.4718 | 1.75% |
华泰柏瑞货币B | 0.4263 | 1.63% |
华泰柏瑞货币C | 0.4264 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -18588.23 | -17321.94 | 93.19% | 1.45 | -0.01% | 246.62 | -1.33% |
2023-06-30 | -14020.53 | -12496.83 | 89.13% | 1.45 | -0.01% | 200.16 | -1.43% |
2022-12-31 | -10619.99 | -10033.89 | 94.48% | 4.36 | -0.04% | 222.26 | -2.09% |
2022-06-30 | 1698.16 | -2183.90 | -128.60% | 1.46 | 0.09% | 156.14 | 9.19% |
2021-12-31 | 3653.17 | 4403.43 | 120.54% | 82.76 | 2.27% | 31.26 | 0.86% |
2021-06-30 | 3735.94 | 1200.88 | 32.14% | 1.35 | 0.04% | 23.29 | 0.62% |
2020-12-31 | 2990.49 | 1704.56 | 57.00% | -- | -- | 14.06 | 0.47% |
2020-06-30 | 1139.98 | 848.88 | 74.46% | -- | -- | 8.86 | 0.78% |
2019-12-31 | 3000.06 | 2410.57 | 80.35% | -- | -- | 59.92 | 2.00% |