| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证港股通高… | 1.359 | 2.16% |
| 华泰柏瑞中证港股通高… | 1.1372 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高… | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞消费成长混合 | 1.538 | 1.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.4612 | 2.10% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.4608 | 2.10% |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4663 | 1.99% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4238 | 1.96% |
| 华泰柏瑞交易货币E | 0.3953 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -26.38% | -1.91% | -9.64% | -15.61% | -25.36% | -40.27% | -60.77% | -59.91% |
| 沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
| 同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
| 同类排名[混合型] |
4047|4125 | 3647|4310 | 4112|4319 | 4179|4271 | 4050|4125 | 3723|3802 | 3061|3088 | 1931|1979 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 1.1609 | 1.1609 | -1.33% | |
| 2024-07-01 | 1.1765 | 1.1765 | 0.66% | |
| 2024-06-30 | 1.1688 | 1.1688 | -0.01% | |
| 2024-06-28 | 1.1689 | 1.1689 | 0.63% | |
| 2024-06-27 | 1.1616 | 1.1616 | -2.39% |
截至2024-03-31 华泰柏瑞基本面智选A期末总份额为0.67亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 03347 | 泰格医药 | 20.00 | 560.29 | 4.58% |
| 300347 | 泰格医药 | 4.00 | 248.21 | 2.03% |
| 600480 | 凌云股份 | 35.00 | 350.74 | 2.87% |
| 300354 | 东华测试 | 12.00 | 574.74 | 4.70% |
| 000625 | 长安汽车 | 30.00 | 515.18 | 4.21% |
| 688697 | 纽威数控 | 22.00 | 440.18 | 3.60% |
| 688256 | 寒武纪 | 2.00 | 413.13 | 3.38% |
| 02367 | 巨子生物 | 10.00 | 390.49 | 3.19% |
| 002897 | 意华股份 | 10.00 | 367.62 | 3.00% |
| 688687 | 凯因科技 | 11.00 | 364.85 | 2.98% |
