| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安中证消费50E… | 0.8493 | 1.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.4309 | 1.69% |
| 国联安货币A | 0.3654 | 1.45% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10356507.87元 |
| 本期利润 | -10275078.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1252元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37101776.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4839元 |
| 期末基金资产净值 | 113778451.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4839元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2532134.24元 |
| 本期利润 | 10475890.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1197元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 58639021.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7529元 |
| 期末基金资产净值 | 136524314.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7529元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 75.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -30624768.87元 |
| 本期利润 | -72352557.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6651元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -37.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 56743399.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6271元 |
| 期末基金资产净值 | 147226749.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6271元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -37958874.82元 |
| 本期利润 | -61391813.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4999元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 102082410.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.756元 |
| 期末基金资产净值 | 237104381.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.756元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 75.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 113396521.44元 |
| 本期利润 | 36952643.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2724元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 149479960.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1352元 |
| 期末基金资产净值 | 293480287.74元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2288元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 122.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45399437.83元 |
| 本期利润 | 19117675.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1285元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 73799707.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5726元 |
| 期末基金资产净值 | 266386781.91元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0668元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 106.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 49582761.87元 |
| 本期利润 | 153049902.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8142元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 59.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 80.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44405239.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.277元 |
| 期末基金资产净值 | 305648072.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9065元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 90.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9804265.24元 |
| 本期利润 | 55220133.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2858元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11362968.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0605元 |
| 期末基金资产净值 | 253975044.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3518元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1973420.35元 |
| 本期利润 | 12040303.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0576元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1891599.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0094元 |
| 期末基金资产净值 | 212750457.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0576元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.76% |
