| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安气候变化混合A | 0.506 | 0.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.4511 | 1.66% |
| 国联安货币A | 0.3859 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 345700.41 |
| 存出保证金 | 93561.05 |
| 交易性金融资产 | 102405120.68 |
| 股票投资 | 102405120.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 115766458.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1426075.19 |
| 应付赎回款 | 4444.54 |
| 应付管理人报酬 | 116353.17 |
| 应付托管费 | 19392.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 421742.16 |
| 负债合计 | 1988007.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 76676675.1 |
| 所有者权益合计 | 113778451.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 115766458.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25215809.58 |
| 结算备付金 | 644135.24 |
| 存出保证金 | 133266.14 |
| 交易性金融资产 | 111756509.18 |
| 股票投资 | 111756509.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 674435.14 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 138424155.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1052828.59 |
| 应付赎回款 | 7952.86 |
| 应付管理人报酬 | 169943.39 |
| 应付托管费 | 28323.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 640791.56 |
| 负债合计 | 1899840.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 77885293.33 |
| 所有者权益合计 | 136524314.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 138424155.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40252088.76 |
| 结算备付金 | 889675.93 |
| 存出保证金 | 169507.61 |
| 交易性金融资产 | 114288154.56 |
| 股票投资 | 114288154.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 155599426.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7523411.19 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 192697.46 |
| 应付托管费 | 32116.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 624452.02 |
| 负债合计 | 8372676.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 90483350.03 |
| 所有者权益合计 | 147226749.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 155599426.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24986124.47 |
| 结算备付金 | 228109.77 |
| 存出保证金 | 87505.88 |
| 交易性金融资产 | 212604022.99 |
| 股票投资 | 212604022.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 499729.71 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 238405492.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 300206.25 |
| 应付赎回款 | 301371.17 |
| 应付管理人报酬 | 253133.2 |
| 应付托管费 | 42188.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 404211.6 |
| 负债合计 | 1301111.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 135021971.3 |
| 所有者权益合计 | 237104381.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 238405492.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30266762.4 |
| 结算备付金 | 581599.39 |
| 存出保证金 | 56530.89 |
| 交易性金融资产 | 257794372.23 |
| 股票投资 | 257794372.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5718109.84 |
| 应收利息 | 7916.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 294425290.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 27665.43 |
| 应付管理人报酬 | 370119.29 |
| 应付托管费 | 61686.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180019.8 |
| 负债合计 | 945003.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 131675161.14 |
| 所有者权益合计 | 293480287.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 294425290.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25869284.75 |
| 结算备付金 | 9731.76 |
| 存出保证金 | 40770.24 |
| 交易性金融资产 | 242962078.98 |
| 股票投资 | 242962078.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 282693.35 |
| 应收利息 | 5643.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 110609.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 269280812.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.52 |
| 应付赎回款 | 2321013.71 |
| 应付管理人报酬 | 317581.78 |
| 应付托管费 | 52930.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91066.22 |
| 负债合计 | 2894030.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 128888434.06 |
| 所有者权益合计 | 266386781.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 269280812.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23882525.08 |
| 结算备付金 | 81329.99 |
| 存出保证金 | 44087.25 |
| 交易性金融资产 | 281763115.13 |
| 股票投资 | 281740115.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 22999.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 444087.09 |
| 应收利息 | 4460.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 500417.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 306720021.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 427479.37 |
| 应付管理人报酬 | 356765.9 |
| 应付托管费 | 59460.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180638.46 |
| 负债合计 | 1071949.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 160317648.09 |
| 所有者权益合计 | 305648072.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 306720021.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25391347.65 |
| 结算备付金 | 11459.95 |
| 存出保证金 | 33535.34 |
| 交易性金融资产 | 229097478.3 |
| 股票投资 | 229097478.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 533750.22 |
| 应收利息 | 5067.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 618222.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 255690860.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1245343.63 |
| 应付管理人报酬 | 293702.05 |
| 应付托管费 | 48950.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91789.25 |
| 负债合计 | 1715815.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 187874193.23 |
| 所有者权益合计 | 253975044.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 255690860.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26921270.02 |
| 结算备付金 | 1047619.05 |
| 存出保证金 | 31425.54 |
| 交易性金融资产 | 115578365.07 |
| 股票投资 | 115578365.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 70000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 26308.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 60215.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 213665203.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 334143.59 |
| 应付管理人报酬 | 274181.54 |
| 应付托管费 | 45696.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160592.63 |
| 负债合计 | 914746.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 201172315.08 |
| 所有者权益合计 | 212750457.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 213665203.99 |
