名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
国联安气候变化混合A | 0.506 | 0.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.4511 | 1.66% |
国联安货币A | 0.3859 | 1.43% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -783.43 | -923.11 | 117.83% | 12.39 | -1.58% | 101.16 | -12.91% |
2023-06-30 | 1190.31 | 316.49 | 26.59% | -- | -- | 69.97 | 5.88% |
2022-12-31 | -6878.32 | -2811.52 | 40.88% | -- | -- | 63.07 | -0.92% |
2022-06-30 | -5940.81 | -3677.48 | 61.90% | -- | -- | 59.03 | -0.99% |
2021-12-31 | 4322.82 | 11732.22 | 271.40% | 11.38 | 0.26% | 176.91 | 4.09% |
2021-06-30 | 2214.60 | 4653.11 | 210.11% | 11.38 | 0.51% | 145.69 | 6.58% |
2020-12-31 | 15837.94 | 5167.68 | 32.63% | 10.79 | 0.07% | 247.04 | 1.56% |
2020-06-30 | 5750.35 | 986.34 | 17.15% | 1.48 | 0.03% | 184.74 | 3.21% |
2019-12-31 | 1330.67 | 252.94 | 19.01% | -- | -- | -- | -- |