名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
国联安气候变化混合A | 0.506 | 0.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.4511 | 1.66% |
国联安货币A | 0.3859 | 1.43% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 244.08 | 194.43 | 79.66% | 32.40 | 13.28% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 142.72 | 114.98 | 80.57% | 19.16 | 13.43% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 356.93 | 291.00 | 81.53% | 48.50 | 13.59% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 198.37 | 162.22 | 81.77% | 27.04 | 13.63% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 627.56 | 409.94 | 65.32% | 68.32 | 10.89% | 130.69 | 20.83% | -- | -- |
2021-06-30 | 302.83 | 216.45 | 71.47% | 36.07 | 11.91% | 41.06 | 13.56% | -- | -- |
2020-12-31 | 532.95 | 387.57 | 72.72% | 64.59 | 12.12% | 62.17 | 11.67% | -- | -- |
2020-06-30 | 228.34 | 164.65 | 72.11% | 27.44 | 12.02% | 27.07 | 11.86% | -- | -- |
2019-12-31 | 126.64 | 83.50 | 65.93% | 13.92 | 10.99% | 13.08 | 10.33% | -- | -- |