| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 京管泰富优势混合C | 0.9236 | 0.43% |
| 京管泰富优势混合A | 0.9262 | 0.43% |
| 京管泰富京诚12个月… | 1.0282 | 0.34% |
| 京管泰富京元一年定开… | 1.0168 | 0.22% |
| 国开岁月鎏金定开信用… | 0.957 | -- |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国开货币B | 0.3005 | 1.54% |
| 国开货币A | 0.2347 | 1.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -7.64% | -3.71% | -3.64% | -6.14% | -4.77% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
| 同类平均[混合型] | -8.79% | -3.38% | -4.58% | -6.94% | 0.15% | -18.17% | -29.21% | -37.49% |
| 同类排名[混合型] |
1882|4164 | 2723|4454 | 1560|4431 | 1816|4332 | 3123|4201 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-26 | 0.9236 | 0.9236 | 0.43% | |
| 2024-07-25 | 0.9196 | 0.9196 | -0.91% | |
| 2024-07-24 | 0.928 | 0.928 | -0.19% | |
| 2024-07-23 | 0.9298 | 0.9298 | -2.26% | |
| 2024-07-22 | 0.9513 | 0.9513 | -0.82% |
截至2024-06-30 京管泰富优势混合C期末总份额为0.08亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600795 | 国电电力 | 151.00 | 904.49 | 4.48% |
| 600674 | 川投能源 | 41.00 | 768.75 | 3.81% |
| 000598 | 兴蓉环境 | 94.00 | 708.38 | 3.51% |
| 300750 | 宁德时代 | 3.00 | 558.09 | 2.77% |
| 603885 | 吉祥航空 | 50.00 | 549.50 | 2.72% |
| 002073 | 软控股份 | 72.00 | 532.08 | 2.64% |
| 601899 | 紫金矿业 | 29.00 | 526.90 | 2.61% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 15.00 | 526.20 | 2.61% |
| 601918 | 新集能源 | 52.00 | 507.00 | 2.51% |
| 300308 | 中际旭创 | 3.00 | 493.61 | 2.45% |
