| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 京管泰富京元一年定开… | 1.0131 | 0.04% |
| 国开岁月鎏金定开信用… | 0.968 | -- |
| 国开岁月鎏金定开信用… | 0.957 | -- |
| 国开开泰混合A | 1.1299 | -- |
| 国开开泰混合C | 1.087 | -- |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国开货币B | 0.3005 | 1.54% |
| 国开货币A | 0.2347 | 1.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.36% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -4.78% | -0.19% | -2.57% | -3.71% | -3.86% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 1.32% | -0.88% | -5.11% | -2.98% | 2.51% | -12.00% | -23.69% | -32.54% |
| 同类平均[混合型] | -6.63% | -0.87% | -5.63% | -4.28% | -4.24% | -18.66% | -29.74% | -35.28% |
| 同类排名[混合型] |
1810|4166 | 1148|4437 | 1364|4399 | 2084|4315 | 2251|4166 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
 中下 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-05 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-05 | 0.9527 | 0.9527 | -0.02% | |
| 2024-07-04 | 0.9529 | 0.9529 | -0.74% | |
| 2024-07-03 | 0.96 | 0.96 | -0.24% | |
| 2024-07-02 | 0.9623 | 0.9623 | -0.71% | |
| 2024-07-01 | 0.9692 | 0.9692 | 1.55% |
截至2024-03-31 京管泰富优势混合A期末总份额为2.04亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600795 | 国电电力 | 96.00 | 484.80 | 2.29% |
| 002159 | 三特索道 | 28.00 | 460.85 | 2.17% |
| 688002 | 睿创微纳 | 11.00 | 443.74 | 2.09% |
| 300592 | 华凯易佰 | 22.00 | 430.39 | 2.03% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 14.00 | 423.92 | 2.00% |
| 000598 | 兴蓉环境 | 65.00 | 417.95 | 1.97% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 37.00 | 307.84 | 1.45% |
| 002739 | 万达电影 | 18.00 | 282.87 | 1.33% |
| 000333 | 美的集团 | 4.00 | 282.57 | 1.33% |
| 601390 | 中国中铁 | 37.00 | 262.88 | 1.24% |
