| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝中证金融科技主题… | 0.7312 | 1.40% |
| 华宝中证金融科技主题… | 0.6249 | 1.33% |
| 华宝中证金融科技主题… | 0.62 | 1.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝添益B | 0.426 | 1.59% |
| 华宝现金宝货币B | 0.3702 | 1.57% |
| 华宝现金宝货币E | 0.3704 | 1.57% |
| 华宝添益D | 0.3713 | 1.41% |
| 华宝添益A | 0.3606 | 1.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 121.71% | 0.04% | 211008.41 |
| 2024-03-31 | -- | 126.3% | 0.0% | 210890.01 |
| 2023-12-31 | -- | 122.67% | 0.14% | 209038.04 |
| 2023-09-30 | -- | 132.6% | 0.22% | 110791.58 |
| 2023-06-30 | -- | 132.81% | 0.07% | 111194.50 |
| 2023-03-31 | -- | 124.95% | 0.46% | 110475.69 |
| 2022-12-31 | -- | 114.41% | 0.08% | 109487.95 |
| 2022-09-30 | -- | 109.39% | 0.05% | 110778.24 |
| 2022-06-30 | -- | 110.63% | 0.31% | 109835.89 |
| 2022-03-31 | -- | 107.26% | 0.06% | 108936.14 |
| 2021-12-31 | -- | 108.56% | 0.04% | 109062.72 |
| 2021-09-30 | -- | 121.58% | 0.06% | 108205.33 |
| 2021-06-30 | -- | 111.49% | 0.2% | 107831.69 |
| 2021-03-31 | -- | 105.11% | 0.03% | 107348.56 |
| 2020-12-31 | -- | 115.9% | 0.09% | 106728.62 |
| 2020-09-30 | -- | 127.16% | 0.11% | 105768.05 |
| 2020-06-30 | -- | 125.67% | 0.11% | 106935.47 |
| 2020-03-31 | -- | 117.89% | 0.61% | 107496.00 |
| 2019-12-31 | -- | 114.41% | 0.1% | 106579.54 |
| 2019-09-30 | -- | 100.02% | 0.06% | 105483.84 |
| 2019-06-30 | -- | 18.72% | 58.57% | 155435.03 |
