| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝中证金融科技主题… | 0.7312 | 1.40% |
| 华宝中证金融科技主题… | 0.6249 | 1.33% |
| 华宝中证金融科技主题… | 0.62 | 1.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝添益B | 0.426 | 1.59% |
| 华宝现金宝货币B | 0.3702 | 1.57% |
| 华宝现金宝货币E | 0.3704 | 1.57% |
| 华宝添益D | 0.3713 | 1.41% |
| 华宝添益A | 0.3606 | 1.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 232230.95 |
| 存出保证金 | 9368.8 |
| 交易性金融资产 | 2564434901.03 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2564434901.03 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2567318108.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 475600268.34 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 533077.22 |
| 应付托管费 | 177692.41 |
| 应付销售服务费 | 17.36 |
| 应付税费 | 197778.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 223666.87 |
| 负债合计 | 476732500.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1974016567.35 |
| 所有者权益合计 | 2090585607.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 2567318108.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 823846.83 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 7169.69 |
| 交易性金融资产 | 1476746072.02 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1476746072.02 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1477577088.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 365040026.51 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 275077.35 |
| 应付托管费 | 91692.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 94079.98 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 131206.06 |
| 负债合计 | 365632082.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1048582709.5 |
| 所有者权益合计 | 1111945006.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 1477577088.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 916397.38 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1252649819.79 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1252649819.79 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1253566217.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 158090434.32 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 279725.63 |
| 应付托管费 | 93241.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 27928.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 195423.77 |
| 负债合计 | 158686753.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1048595799.23 |
| 所有者权益合计 | 1094879463.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 1253566217.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3368299.43 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1215114636.69 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1215114636.69 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1218482936.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 119598387.97 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 270557.01 |
| 应付托管费 | 90185.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 50268.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114656.85 |
| 负债合计 | 120124055.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1048617041.03 |
| 所有者权益合计 | 1098358880.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 1218482936.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 388804.75 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1183989000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1183989000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 19973107.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1204350912.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 113049630.42 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 277470.99 |
| 应付托管费 | 92490.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 28789.82 |
| 应付利息 | 46617.3 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.0 |
| 负债合计 | 113723730.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1048618296.76 |
| 所有者权益合计 | 1090627182.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 1204350912.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2205043.33 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 6439.67 |
| 交易性金融资产 | 1202225000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1202225000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 60160230.08 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18288738.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1282885451.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 203999374.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 266556.75 |
| 应付托管费 | 88852.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 31771.53 |
| 应付利息 | 59896.11 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104138.35 |
| 负债合计 | 204568510.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1048621695.5 |
| 所有者权益合计 | 1078316941.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 1282885451.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 946010.2 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1236985000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1236985000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16965627.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1254896638.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 186949399.57 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8.05 |
| 应付管理人报酬 | 270475.94 |
| 应付托管费 | 90158.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6351.52 |
| 应付利息 | 68054.96 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200000.0 |
| 负债合计 | 187610451.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1048625400.15 |
| 所有者权益合计 | 1067286186.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 1254896638.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1200473.15 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1343806000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1343806000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 20515313.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1365521786.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 295589156.61 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 264646.34 |
| 应付托管费 | 88215.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 50584.32 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 149616.82 |
| 负债合计 | 296167123.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1048641896.11 |
| 所有者权益合计 | 1069354662.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 1365521786.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1078751.92 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1219411000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1219411000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16575945.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1237065697.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 170769063.84 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 270717.94 |
| 应付托管费 | 90239.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 19234.07 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100000.0 |
| 负债合计 | 171270339.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1048669549.61 |
| 所有者权益合计 | 1065795358.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 1237065697.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 910393098.72 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 291010000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 291010000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 348001402.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5587117.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1554991618.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 446159.3 |
| 应付托管费 | 148719.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 34320.0 |
| 负债合计 | 641332.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1547538473.16 |
| 所有者权益合计 | 1554350286.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 1554991618.55 |
