| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝中证金融科技主题… | 0.7312 | 1.40% |
| 华宝中证金融科技主题… | 0.6249 | 1.33% |
| 华宝中证金融科技主题… | 0.62 | 1.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝添益B | 0.426 | 1.59% |
| 华宝现金宝货币B | 0.3702 | 1.57% |
| 华宝现金宝货币E | 0.3704 | 1.57% |
| 华宝添益D | 0.3713 | 1.41% |
| 华宝添益A | 0.3606 | 1.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 58157734.07 |
| 1.利息收入 | 1021044.15 |
| 存款利息收入 | 139684.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46371764.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46371764.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10764925.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.01 |
| 减：二、费用 | 12380992.77 |
| 1.管理人报酬 | 4122708.44 |
| 2.托管费 | 1374236.17 |
| 3.销售服务费 | 47160.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6484588.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6484588.1 |
| 6.其他费用 | 212525.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45776741.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45776741.3 |
| 一、收入： | 27856759.6 |
| 1.利息收入 | 4767.54 |
| 存款利息收入 | 4767.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18609819.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18609819.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9242172.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5534501.51 |
| 1.管理人报酬 | 1644461.69 |
| 2.托管费 | 548153.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3187841.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3187841.6 |
| 6.其他费用 | 105380.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22322258.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22322258.09 |
| 一、收入： | 26895095.93 |
| 1.利息收入 | 60379.04 |
| 存款利息收入 | 14391.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38878184.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38878184.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12043468.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6890087.43 |
| 1.管理人报酬 | 3299076.97 |
| 2.托管费 | 1099692.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2229404.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2229404.26 |
| 6.其他费用 | 212200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20005008.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20005008.5 |
| 一、收入： | 18445344.4 |
| 1.利息收入 | 17965.55 |
| 存款利息收入 | 7980.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21832223.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21832223.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3404844.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3372007.82 |
| 1.管理人报酬 | 1628308.75 |
| 2.托管费 | 542769.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1051389.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1051389.79 |
| 6.其他费用 | 122738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15073336.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15073336.58 |
| 一、收入： | 44652526.4 |
| 1.利息收入 | 42931475.57 |
| 存款利息收入 | 16931.68 |
| 债券利息收入 | 42857144.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6238001.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6238001.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7959051.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8720774.34 |
| 1.管理人报酬 | 3240424.3 |
| 2.托管费 | 1080141.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17630.0 |
| 5.利息支出 | 4106586.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4106586.79 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35931752.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35931752.06 |
| 一、收入： | 22872168.37 |
| 1.利息收入 | 22171457.24 |
| 存款利息收入 | 7331.79 |
| 债券利息收入 | 22131417.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5855976.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5855976.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6556687.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4497268.66 |
| 1.管理人报酬 | 1599190.78 |
| 2.托管费 | 533063.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9030.0 |
| 5.利息支出 | 2223611.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2223611.12 |
| 6.其他费用 | 122738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18374899.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18374899.71 |
| 一、收入： | 40077911.48 |
| 1.利息收入 | 45080154.98 |
| 存款利息收入 | 155030.75 |
| 债券利息收入 | 44917184.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1549404.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1549404.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6551647.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9179799.45 |
| 1.管理人报酬 | 3213423.69 |
| 2.托管费 | 1071141.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8233.26 |
| 5.利息支出 | 4648291.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4648291.38 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30898112.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30898112.03 |
| 一、收入： | 26918339.18 |
| 1.利息收入 | 22864220.03 |
| 存款利息收入 | 145737.48 |
| 债券利息收入 | 22718482.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2023364.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2023364.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2030754.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4454754.68 |
| 1.管理人报酬 | 1609211.81 |
| 2.托管费 | 536403.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3177.5 |
| 5.利息支出 | 2217744.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2217744.63 |
| 6.其他费用 | 88216.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22463584.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22463584.5 |
| 一、收入： | 29893555.6 |
| 1.利息收入 | 27577058.53 |
| 存款利息收入 | 4998803.9 |
| 债券利息收入 | 20767864.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1307576.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1307576.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3624035.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37.96 |
| 减：二、费用 | 3999932.27 |
| 1.管理人报酬 | 2302565.16 |
| 2.托管费 | 767521.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16300.0 |
| 5.利息支出 | 800745.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 800745.37 |
| 6.其他费用 | 112800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25893623.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25893623.33 |
| 一、收入： | 6377989.29 |
| 1.利息收入 | 6127941.34 |
| 存款利息收入 | 4377541.39 |
| 债券利息收入 | 752682.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9369.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9369.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
259379.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37.95 |
| 减：二、费用 | 883493.32 |
| 1.管理人报酬 | 629977.94 |
| 2.托管费 | 209992.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3625.0 |
| 5.利息支出 | 5177.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5177.7 |
| 6.其他费用 | 34720.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5494495.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5494495.97 |
