名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
华宝中证金融科技主题… | 0.7312 | 1.40% |
华宝中证金融科技主题… | 0.6249 | 1.33% |
华宝中证金融科技主题… | 0.62 | 1.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝添益B | 0.426 | 1.59% |
华宝现金宝货币B | 0.3702 | 1.57% |
华宝现金宝货币E | 0.3704 | 1.57% |
华宝添益D | 0.3713 | 1.41% |
华宝添益A | 0.3606 | 1.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1238.10 | 412.27 | 33.30% | 137.42 | 11.10% | -- | -- | 4.72 | 0.38% |
2023-06-30 | 553.45 | 164.45 | 29.71% | 54.82 | 9.90% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 689.01 | 329.91 | 47.88% | 109.97 | 15.96% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 337.20 | 162.83 | 48.29% | 54.28 | 16.10% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 872.08 | 324.04 | 37.16% | 108.01 | 12.39% | 1.76 | 0.20% | -- | -- |
2021-06-30 | 449.73 | 159.92 | 35.56% | 53.31 | 11.85% | 0.90 | 0.20% | -- | -- |
2020-12-31 | 917.98 | 321.34 | 35.01% | 107.11 | 11.67% | 0.82 | 0.09% | -- | -- |
2020-06-30 | 445.48 | 160.92 | 36.12% | 53.64 | 12.04% | 0.32 | 0.07% | -- | -- |
2019-12-31 | 399.99 | 230.26 | 57.57% | 76.75 | 19.19% | 1.63 | 0.41% | -- | -- |
2019-06-30 | 88.35 | 63.00 | 71.31% | 21.00 | 23.77% | 0.36 | 0.41% | -- | -- |