| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证芯片产业ET… | 1.0973 | 2.41% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证芯片产业ET… | 0.6152 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘中证芯片产业ET… | 0.6188 | 2.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4074 | 1.74% |
| 天弘现金管家货币B | 0.424 | 1.71% |
| 天弘云商宝 | 0.3993 | 1.63% |
| 天弘现金管家货币C | 0.3968 | 1.61% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.3391 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 119.74% | 0.73% | 21884.35 |
| 2024-03-31 | -- | 105.82% | 0.68% | 8812.54 |
| 2023-12-31 | -- | 105.95% | 0.9% | 1743.21 |
| 2023-09-30 | -- | 124.02% | 1.78% | 2321.60 |
| 2023-06-30 | -- | 126.52% | 0.68% | 1246.33 |
| 2023-03-31 | -- | 113.3% | 0.04% | 98397.38 |
| 2022-12-31 | -- | 115.76% | 0.05% | 188.02 |
| 2022-09-30 | -- | 121.38% | 0.2% | 239.22 |
| 2022-06-30 | -- | 108.55% | 1.32% | 100.30 |
| 2022-03-31 | -- | 120.42% | 4.07% | 35.62 |
| 2021-12-31 | -- | 106.75% | 0.01% | 25.93 |
| 2021-09-30 | -- | 116.18% | 0.01% | 21.56 |
| 2021-06-30 | -- | 106.33% | 0.01% | 39.26 |
| 2021-03-31 | -- | 116.51% | 0.05% | 42.46 |
| 2020-12-31 | -- | 100.68% | 0.01% | 42.20 |
| 2020-09-30 | -- | 104.19% | 0.22% | 105.45 |
| 2020-06-30 | -- | 101.77% | 1.29% | 877.03 |
| 2020-03-31 | -- | 118.57% | 0.06% | 112.98 |
| 2019-12-31 | -- | 119.11% | 0.14% | 60.80 |
| 2019-09-30 | -- | 120.66% | 0.37% | 174.89 |
