| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证芯片产业ET… | 1.0973 | 2.41% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证芯片产业ET… | 0.6152 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘中证芯片产业ET… | 0.6188 | 2.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4074 | 1.74% |
| 天弘现金管家货币B | 0.424 | 1.71% |
| 天弘云商宝 | 0.3993 | 1.63% |
| 天弘现金管家货币C | 0.3968 | 1.61% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.3391 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 60417444.92元 |
| 本期利润 | 76500242.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0474元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 78961237.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0476元 |
| 期末基金资产净值 | 1755512132.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0578元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27332854.67元 |
| 本期利润 | 43412573.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0267元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43538544.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0273元 |
| 期末基金资产净值 | 1657243211.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0373元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 60388904.06元 |
| 本期利润 | 33383584.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0243元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 64566398.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0373元 |
| 期末基金资产净值 | 1798105914.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0374元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36461249.41元 |
| 本期利润 | 24158694.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 108674766.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0752元 |
| 期末基金资产净值 | 1567566977.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0847元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39677723.16元 |
| 本期利润 | 53494781.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0379元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 54687315.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0437元 |
| 期末基金资产净值 | 1330163377.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0641元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17195600.38元 |
| 本期利润 | 21124242.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28438430.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0226元 |
| 期末基金资产净值 | 1302311716.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0351元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34189151.03元 |
| 本期利润 | 34927656.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25183638.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0113元 |
| 期末基金资产净值 | 2275438482.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0208元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26810065.47元 |
| 本期利润 | 17303792.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0083元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 103294212.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0395元 |
| 期末基金资产净值 | 2727479234.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0443元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22690119.13元 |
| 本期利润 | 19788173.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27976583.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0204元 |
| 期末基金资产净值 | 1397799066.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0204元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.04% |
