| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证龙头家电指数… | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘云商宝 | 0.3914 | 1.59% |
| 天弘现金管家货币B | 0.3972 | 1.59% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.3599 | 1.55% |
| 天弘现金管家货币C | 0.3698 | 1.49% |
| 天弘余额宝货币 | 0.3783 | 1.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1864.66 | 562.26 | 30.15% | 187.42 | 10.05% | -- | -- | 56.16 | 3.01% |
| 2023-06-30 | 1012.45 | 305.78 | 30.20% | 101.93 | 10.07% | -- | -- | 51.36 | 5.07% |
| 2022-12-31 | 1156.65 | 444.92 | 38.47% | 148.31 | 12.82% | -- | -- | 0.38 | 0.03% |
| 2022-06-30 | 492.54 | 189.01 | 38.37% | 63.00 | 12.79% | -- | -- | 0.06 | 0.01% |
| 2021-12-31 | 1007.83 | 442.17 | 43.87% | 147.39 | 14.62% | 9.04 | 0.90% | 0.12 | 0.01% |
| 2021-06-30 | 547.58 | 269.64 | 49.24% | 89.88 | 16.41% | 4.95 | 0.90% | 0.07 | 0.01% |
| 2020-12-31 | 1589.14 | 692.39 | 43.57% | 230.80 | 14.52% | 17.32 | 1.09% | 0.91 | 0.06% |
| 2020-06-30 | 893.66 | 327.17 | 36.61% | 109.06 | 12.20% | 8.38 | 0.94% | 0.30 | 0.03% |
| 2019-12-31 | 624.21 | 192.10 | 30.78% | 64.03 | 10.26% | 3.15 | 0.51% | 0.16 | 0.02% |
