长信利信混合E主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2299471.48元 |
| 本期利润 |
-1901504.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0821元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2906681.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1682元 |
| 期末基金资产净值 |
20186923.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.168元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-270692.96元 |
| 本期利润 |
-600394.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4209594.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2434元 |
| 期末基金资产净值 |
21501495.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.243元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8497833.09元 |
| 本期利润 |
-21739528.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1743元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10223890.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2799元 |
| 期末基金资产净值 |
46754191.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.28元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12864371.73元 |
| 本期利润 |
-11445736.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0535元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45104708.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.287元 |
| 期末基金资产净值 |
218751486.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.392元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44966075.58元 |
| 本期利润 |
14807340.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0482元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80404184.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
328540984.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.422元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37305708.13元 |
| 本期利润 |
4874583.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
107542671.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3168元 |
| 期末基金资产净值 |
467282940.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.376元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39970518.09元 |
| 本期利润 |
77362648.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
73231731.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2085元 |
| 期末基金资产净值 |
478109421.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.361元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9801412.45元 |
| 本期利润 |
20768260.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0799元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29109753.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1119元 |
| 期末基金资产净值 |
306585532.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.179元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9251440.25元 |
| 本期利润 |
15824773.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0816元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19308340.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0742元 |
| 期末基金资产净值 |
285817271.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.099元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
471713.05元 |
| 本期利润 |
110878.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6763340.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0325元 |
| 期末基金资产净值 |
215107376.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
