民生加银兴盈债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21294364.23元 |
| 本期利润 |
29282830.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0367元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58655707.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0735元 |
| 期末基金资产净值 |
861429986.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0793元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9980868.91元 |
| 本期利润 |
18628557.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0233元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79267574.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0993元 |
| 期末基金资产净值 |
882701131.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.106元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23913067.51元 |
| 本期利润 |
17497979.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0219元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65938593.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0826元 |
| 期末基金资产净值 |
864073771.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0826元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11910534.39元 |
| 本期利润 |
12798152.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57284359.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0718元 |
| 期末基金资产净值 |
859375009.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0767元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19933890.32元 |
| 本期利润 |
30187942.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0378元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45373886.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0568元 |
| 期末基金资产净值 |
846577909.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0607元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13159463.02元 |
| 本期利润 |
19032560.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37285507.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0467元 |
| 期末基金资产净值 |
835424815.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0467元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38178012.83元 |
| 本期利润 |
26294634.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18252806.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0229元 |
| 期末基金资产净值 |
816388104.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0229元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21908180.44元 |
| 本期利润 |
19664338.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37085629.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0372元 |
| 期末基金资产净值 |
1036871342.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0388元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15271333.29元 |
| 本期利润 |
19402888.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15177434.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0152元 |
| 期末基金资产净值 |
1017206425.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0191元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.91% |
