名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银双核动力混合… | 0.528 | 1.38% |
民生加银双核动力混合… | 0.5245 | 1.37% |
民生加银专精特新智选… | 0.7093 | 1.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银现金宝货币B | 0.5754 | 1.71% |
民生加银现金宝货币D | 0.5754 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 124.22% | 0.13% | 88936.00 |
2024-03-31 | -- | 124.4% | 0.08% | 87293.64 |
2023-12-31 | -- | 126.65% | 0.14% | 86143.00 |
2023-09-30 | -- | 121.43% | 0.07% | 88634.32 |
2023-06-30 | -- | 127.52% | 0.06% | 88270.11 |
2023-03-31 | -- | 117.35% | 0.03% | 87202.68 |
2022-12-31 | -- | 107.88% | 0.18% | 86407.38 |
2022-09-30 | -- | 121.84% | 0.1% | 86828.09 |
2022-06-30 | -- | 104.56% | 0.06% | 85937.50 |
2022-03-31 | -- | 103.95% | 0.11% | 85053.35 |
2021-12-31 | -- | 90.3% | 0.07% | 84657.79 |
2021-09-30 | -- | 95.81% | 0.12% | 84433.05 |
2021-06-30 | -- | 104.63% | 0.24% | 83542.48 |
2021-03-31 | -- | 107.67% | 0.55% | 82548.28 |
2020-12-31 | -- | 108.82% | 0.54% | 81638.81 |
2020-09-30 | -- | 104.58% | 0.25% | 83167.13 |
2020-06-30 | -- | 101.03% | 0.38% | 103687.13 |
2020-03-31 | -- | 107.44% | 0.21% | 103638.78 |
2019-12-31 | -- | 102.75% | 0.05% | 101720.64 |
2019-09-30 | -- | 113.95% | 0.09% | 100769.42 |