| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇丰晋信大盘股票A | 3.4441 | 0.70% |
| 汇丰晋信大盘股票C | 3.4328 | 0.70% |
| 汇丰晋信新动力混合A | 1.3514 | 0.67% |
| 汇丰晋信新动力混合C | 1.347 | 0.67% |
| 汇丰晋信恒生龙头指数… | 1.6365 | 0.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇丰晋信货币C | 0.592 | 1.67% |
| 汇丰晋信货币B | 0.592 | 1.67% |
| 汇丰晋信货币D | 0.5485 | 1.50% |
| 汇丰晋信货币A | 0.5266 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 中国建筑国际 | 03311 | 3697008.0 | 35968814.89 | 6.27% |
| 三生制药 | 01530 | 4003000.0 | 23528269.78 | 4.1% |
| 光大环境 | 00257 | 5443000.0 | 19473451.58 | 3.39% |
| 吉利汽车 | 00175 | 3563000.0 | 28584015.0 | 4.98% |
| 比亚迪电子 | 00285 | 957033.0 | 34065130.26 | 5.94% |
| 招金矿业 | 01818 | 1973508.0 | 23595474.79 | 4.11% |
| 洛阳钼业 | 03993 | 3909294.0 | 25475051.96 | 4.44% |
| 中国中铁 | 00390 | 4453000.0 | 17516547.01 | 3.05% |
| 中国石油化工股份 | 00386 | 3756000.0 | 17345811.96 | 3.02% |
| 昆仑能源 | 00135 | 2846000.0 | 21039646.97 | 3.67% |
| 洛阳钼业 | 03993 | 3507000.0 | 21142151.15 | 4.84% |
| 敏实集团 | 00425 | 1967890.0 | 22050124.8 | 5.05% |
| 联想集团 | 00992 | 1666009.0 | 13698606.56 | 3.14% |
| 三生制药 | 01530 | 3108500.0 | 16851703.84 | 3.86% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 1462021.0 | 24016159.89 | 5.5% |
| 中国移动 | 00941 | 351500.0 | 21317840.54 | 4.88% |
| 中国建筑国际 | 03311 | 3697008.0 | 28622003.02 | 6.56% |
| 山东黄金 | 01787 | 1392887.0 | 20052020.75 | 4.59% |
| 中国电信 | 00728 | 7464000.0 | 28351589.75 | 6.49% |
| 招金矿业 | 01818 | 3172604.0 | 30544438.54 | 7.0% |
| 中国建筑国际 | 03311 | 3720000.0 | 30441379.75 | 5.9% |
| 兖矿能源 | 01171 | 1250000.0 | 16810381.0 | 3.26% |
| 石药集团 | 01093 | 2328000.0 | 15316277.96 | 2.97% |
| 敏实集团 | 00425 | 1148000.0 | 16416574.04 | 3.18% |
| 中国电信 | 00728 | 8778000.0 | 29750948.86 | 5.76% |
| 中国石油股份 | 00857 | 3308862.0 | 15472553.72 | 3.0% |
| 三生制药 | 01530 | 2342500.0 | 15963609.03 | 3.09% |
| 山东黄金 | 01787 | 2214500.0 | 29741134.5 | 5.76% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 2431000.0 | 28639270.66 | 5.55% |
| 招金矿业 | 01818 | 2967604.0 | 26113123.36 | 5.06% |
| 美团-W | 03690 | 424701.0 | 44661726.19 | 7.75% |
| 山东黄金 | 01787 | 2400000.0 | 32638263.84 | 5.67% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 2476522.0 | 31315475.57 | 5.44% |
| 越秀地产 | 00123 | 2993000.0 | 24800593.31 | 4.31% |
| 招金矿业 | 01818 | 2034104.0 | 20382779.0 | 3.54% |
| 腾讯控股 | 00700 | 118910.0 | 33411130.36 | 5.8% |
| 中兴通讯 | 00763 | 1877800.0 | 40751920.77 | 7.08% |
| 中国建筑国际 | 03311 | 2670000.0 | 20188594.1 | 3.51% |
| 中国海外发展 | 00688 | 1372500.0 | 20453422.12 | 3.55% |
| 快手-W | 01024 | 439198.0 | 25329886.24 | 4.4% |
| 山东黄金 | 01787 | 2329750.0 | 30673195.88 | 4.93% |
| 腾讯控股 | 00700 | 187624.0 | 57362016.84 | 9.22% |
| 快手-W | 01024 | 439198.0 | 21684096.39 | 3.48% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 2827522.0 | 29197489.82 | 4.69% |
| 美团-W | 03690 | 359901.0 | 40581772.38 | 6.52% |
| 中兴通讯 | 00763 | 1376800.0 | 39858596.81 | 6.41% |
| 华润啤酒 | 00291 | 629752.0 | 29959927.45 | 4.81% |
| 中国平安 | 02318 | 535500.0 | 24611956.46 | 3.96% |
| 同程旅行 | 00780 | 1315953.0 | 19873564.84 | 3.19% |
| 中国海外发展 | 00688 | 1220500.0 | 19219724.16 | 3.09% |
| 华虹半导体 | 01347 | 749000.0 | 22784952.63 | 3.27% |
| 中国移动 | 00941 | 495739.0 | 27600802.24 | 3.97% |
| 腾讯控股 | 00700 | 193739.0 | 65432088.17 | 9.4% |
| 同程旅行 | 00780 | 1870133.0 | 27962233.85 | 4.02% |
| 美团-W | 03690 | 364201.0 | 45751415.83 | 6.57% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 3053648.0 | 31169441.99 | 4.48% |
| 快手-W | 01024 | 556736.0 | 29461653.22 | 4.23% |
| 山东黄金 | 01787 | 1530250.0 | 21353162.67 | 3.07% |
| 华润啤酒 | 00291 | 371752.0 | 20502431.35 | 2.95% |
| 中国石油化工股份 | 00386 | 4972000.0 | 20195778.73 | 2.9% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 5991000.0 | 53408774.09 | 6.9% |
| 中国电力 | 02380 | 8850000.0 | 26087950.35 | 3.37% |
| 药明生物 | 02269 | 496715.0 | 26555481.39 | 3.43% |
| 中国石油股份 | 00857 | 9494000.0 | 30276118.21 | 3.91% |
| 中国移动 | 00941 | 593739.0 | 27446607.99 | 3.54% |
| 比亚迪电子 | 00285 | 1778859.0 | 39883934.61 | 5.15% |
| 中国石油化工股份 | 00386 | 8400000.0 | 28288074.36 | 3.65% |
| 康龙化成 | 03759 | 1256800.0 | 60792133.0 | 7.85% |
| 比亚迪股份 | 01211 | 399000.0 | 68645477.0 | 8.87% |
| 海油发展 | 600968 | 8116400.0 | 23375232.0 | 3.02% |
| 中国电力 | 02380 | 10603000.0 | 30016003.01 | 4.87% |
| 比亚迪电子 | 00285 | 1586859.0 | 27211747.58 | 4.41% |
| 快手-W | 01024 | 1226036.0 | 56497232.19 | 9.16% |
| 美团-W | 03690 | 395068.0 | 59171414.0 | 9.59% |
| 比亚迪股份 | 01211 | 224000.0 | 39384382.46 | 6.38% |
| 理想汽车-W | 02015 | 302100.0 | 24754757.95 | 4.01% |
| 广汽集团 | 02238 | 11236409.0 | 56910883.43 | 9.23% |
| 吉利汽车 | 00175 | 5215000.0 | 51034202.77 | 8.27% |
| 波司登 | 03998 | 8068000.0 | 28385415.27 | 4.6% |
| 赣锋锂业 | 01772 | 1148403.0 | 54270069.09 | 8.8% |
| 广汽集团 | 02238 | 5494409.0 | 35663615.97 | 3.83% |
| 宁德时代 | 300750 | 79100.0 | 42239400.0 | 4.54% |
| 旭辉控股集团 | 00884 | 12051312.0 | 40606276.35 | 4.36% |
| 吉利汽车 | 00175 | 2652000.0 | 40460475.62 | 4.35% |
| 香港交易所 | 00388 | 167645.0 | 55340174.43 | 5.95% |
| 盐湖股份 | 000792 | 1779815.0 | 53323257.4 | 5.73% |
| 碧桂园服务 | 06098 | 1344441.0 | 40183849.83 | 4.32% |
| 永升服务 | 01995 | 5412000.0 | 46282882.8 | 4.97% |
| 赣锋锂业 | 01772 | 1005394.0 | 74243979.97 | 7.98% |
| 华润啤酒 | 00291 | 908000.0 | 45425982.42 | 4.88% |
| 碧桂园服务 | 06098 | 2037441.0 | 55520136.85 | 7.12% |
| 华润啤酒 | 00291 | 908000.0 | 35383879.69 | 4.54% |
| 快手-W | 01024 | 676936.0 | 40735938.41 | 5.23% |
| 美团-W | 03690 | 560843.0 | 70774548.19 | 9.08% |
| 阅文集团 | 00772 | 2283800.0 | 60473828.43 | 7.76% |
| 李宁 | 02331 | 447000.0 | 24506451.37 | 3.14% |
| 赣锋锂业 | 01772 | 652000.0 | 59223194.24 | 7.6% |
| 赣锋锂业 | 002460 | 86600.0 | 10881290.0 | 1.4% |
| 旭辉控股集团 | 00884 | 10153800.0 | 37962581.69 | 4.87% |
| 盐湖股份 | 000792 | 1160015.0 | 34881651.05 | 4.47% |
| 永升服务 | 01995 | 4058000.0 | 34885432.95 | 4.48% |
| 旭辉控股集团 | 00884 | 9387800.0 | 35997932.16 | 4.0% |
| 永升服务 | 01995 | 3078000.0 | 30400199.42 | 3.38% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 368000.0 | 43490240.0 | 4.83% |
| 泡泡玛特 | 09992 | 1739728.0 | 63581352.09 | 7.06% |
| 赣锋锂业 | 01772 | 387400.0 | 38863782.05 | 4.32% |
| 美团-W | 03690 | 483752.0 | 89149224.17 | 9.9% |
| 比亚迪电子 | 00285 | 2260000.0 | 52754004.8 | 5.86% |
| 快手-W | 01024 | 1491800.0 | 87879073.74 | 9.76% |
| 阅文集团 | 00772 | 725200.0 | 29053252.48 | 3.23% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 410100.0 | 82684427.62 | 9.19% |
| 海底捞 | 06862 | 1375000.0 | 34077360.63 | 4.34% |
| 腾讯控股 | 00700 | 91939.0 | 35338950.52 | 4.5% |
| 美团-W | 03690 | 167852.0 | 34482272.1 | 4.39% |
| 赣锋锂业 | 002460 | 17700.0 | 2884038.0 | 0.37% |
| 阅文集团 | 00772 | 847000.0 | 41912748.11 | 5.33% |
| 泡泡玛特 | 09992 | 778400.0 | 34530170.39 | 4.39% |
| 同程旅行 | 00780 | 3684000.0 | 57758449.01 | 7.35% |
| 赣锋锂业 | 01772 | 387400.0 | 44665478.25 | 5.68% |
| 艾为电子 | 688798 | 143857.0 | 33089987.14 | 4.21% |
| 颐海国际 | 01579 | 900000.0 | 32501835.9 | 4.14% |
| 比亚迪电子 | 00285 | 2820500.0 | 64497775.29 | 8.21% |
| 思摩尔国际 | 06969 | 1290000.0 | 46209146.76 | 4.08% |
| 建设银行 | 00939 | 11603000.0 | 58989754.11 | 5.21% |
| 比亚迪电子 | 00285 | 1904500.0 | 80819514.36 | 7.14% |
| 同程旅行 | 00780 | 3959200.0 | 64042574.88 | 5.66% |
| 华域汽车 | 600741 | 1601300.0 | 42066151.0 | 3.72% |
| 波司登 | 03998 | 5886000.0 | 27181806.98 | 2.4% |
| 长实集团 | 01113 | 638000.0 | 28454473.34 | 2.51% |
| 中国移动 | 00941 | 1748000.0 | 70614802.03 | 6.24% |
| 海底捞 | 06862 | 1154000.0 | 39273011.09 | 3.47% |
| 工商银行 | 01398 | 6765000.0 | 25668336.67 | 2.27% |
| 小米集团-W | 01810 | 3116800.0 | 67832118.37 | 6.32% |
| 腾讯控股 | 00700 | 204039.0 | 105194306.03 | 9.81% |
| 美团-W | 03690 | 250552.0 | 63147291.04 | 5.89% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 971347.0 | 72996727.05 | 6.81% |
| 思摩尔国际 | 06969 | 1322000.0 | 52849612.51 | 4.93% |
| 李宁 | 02331 | 868500.0 | 37068960.92 | 3.46% |
| 丘钛科技 | 01478 | 4281000.0 | 57240170.48 | 5.34% |
| 中国平安 | 02318 | 657000.0 | 51391465.71 | 4.79% |
| 同程旅行 | 00780 | 2534000.0 | 37565174.54 | 3.5% |
| 明源云 | 00909 | 1607000.0 | 48148341.02 | 4.49% |
| 微盟集团 | 02013 | 1077000.0 | 12635861.14 | 4.35% |
| 赣锋锂业 | 01772 | 99400.0 | 7746824.88 | 2.66% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 98500.0 | 14068391.34 | 4.84% |
| 腾讯控股 | 00700 | 54239.0 | 25746437.54 | 8.86% |
| 比亚迪电子 | 00285 | 640500.0 | 21886259.05 | 7.53% |
| 金蝶国际 | 00268 | 467000.0 | 12420249.81 | 4.27% |
| 丘钛科技 | 01478 | 870000.0 | 9621460.15 | 3.31% |
| 立讯精密 | 002475 | 503921.0 | 28280046.52 | 9.73% |
| 思摩尔国际 | 06969 | 214000.0 | 10779640.96 | 3.71% |
| 碧桂园服务 | 06098 | 178000.0 | 7857635.2 | 2.7% |
| 友邦保险 | 01299 | 134200.0 | 8950448.6 | 4.75% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 61900.0 | 6434664.45 | 3.41% |
| 中国飞鹤 | 06186 | 810000.0 | 12797502.34 | 6.78% |
| 药明康德 | 02359 | 59580.0 | 5827015.52 | 3.09% |
| 赣锋锂业 | 002460 | 37600.0 | 2037544.0 | 1.08% |
| 九毛九 | 09922 | 361000.0 | 5779710.5 | 3.06% |
| 赣锋锂业 | 01772 | 222400.0 | 7377381.63 | 3.91% |
| 微盟集团 | 02013 | 1534000.0 | 13937870.0 | 7.39% |
| 金蝶国际 | 00268 | 735000.0 | 12917184.0 | 6.85% |
| 腾讯控股 | 00700 | 37893.0 | 17031587.86 | 9.03% |
| 美团-W | 03690 | 26552.0 | 5641622.82 | 2.99% |
| 中国飞鹤 | 06186 | 871000.0 | 12347808.84 | 6.07% |
| 腾讯控股 | 00700 | 43993.0 | 20036224.01 | 9.86% |
| 药明康德 | 02359 | 53580.0 | 4928471.0 | 2.42% |
| 赣锋锂业 | 01772 | 150800.0 | 4938221.06 | 2.43% |
| 中国铁塔 | 00788 | 6238000.0 | 7806313.05 | 3.84% |
| 药明生物 | 02269 | 45500.0 | 5893423.54 | 2.9% |
| 中国平安 | 02318 | 64500.0 | 4566058.2 | 2.25% |
| 药明康德 | 603259 | 10000.0 | 966000.0 | 0.48% |
| 香港交易所 | 00388 | 27945.0 | 8423606.66 | 4.14% |
| 金风科技 | 02208 | 1029600.0 | 6244772.75 | 3.07% |
| 蒙牛乳业 | 02319 | 247000.0 | 6678342.53 | 3.29% |
| 香港交易所 | 00388 | 36406.0 | 7777161.12 | 4.05% |
| ASMPT | 00522 | 75400.0 | 5001630.35 | 2.6% |
| 立讯精密 | 002475 | 466400.0 | 17797824.0 | 9.27% |
| 金风科技 | 02208 | 1071600.0 | 6609066.21 | 3.44% |
| 信义光能 | 00968 | 1539096.0 | 6173534.15 | 3.22% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 123000.0 | 11733004.44 | 6.11% |
| 中兴通讯 | 00763 | 481200.0 | 10574122.18 | 5.51% |
| 腾讯控股 | 00700 | 53793.0 | 18687082.49 | 9.73% |
| 广汽集团 | 02238 | 734000.0 | 5224408.68 | 2.72% |
| 美团-W | 03690 | 121400.0 | 10387955.81 | 5.41% |
| 建设银行 | 00939 | 639000.0 | 3852275.02 | 2.94% |
| 金风科技 | 02208 | 558200.0 | 4525220.78 | 3.46% |
| 中国金茂 | 00817 | 620000.0 | 3371178.45 | 2.58% |
| 立讯精密 | 002475 | 281300.0 | 10267450.0 | 7.85% |
| 信义光能 | 00968 | 865096.0 | 4285394.39 | 3.27% |
| 中兴通讯 | 00763 | 303200.0 | 6477671.83 | 4.95% |
| 腾讯控股 | 00700 | 37920.0 | 12758372.39 | 9.75% |
| 友邦保险 | 01299 | 82200.0 | 6023188.89 | 4.6% |
| ASMPT | 00522 | 78900.0 | 7640188.24 | 5.84% |
| 美团-W | 03690 | 93100.0 | 8498166.32 | 6.49% |
